Расчет лимита кассы с 2012г. Положение 373-П

[Youlia]

Сообщение от Малюска

Придется подождать, у них КАНИКУЛЫ))))

У всех каникулы, и у нас тоже)))

[ali]

Сообщение от Youlia

и у нас тоже)))

аха, "каникулы строгого режима" - в следующую пятницу крайний срок по ФСС, еще через недельку НДС и ЕНВД. ((

[Малюска]

Сообщение от ali

аха, "каникулы строгого режима" - в следующую пятницу крайний срок по ФСС, еще через недельку НДС и ЕНВД. ((

Я уже с 3 на работе, и учителя знаю что уже с 4 работают, в пенсионном тоже с 4, банки только что с клиентами не работают, а сами уже на работе сидят, как миленькие!!! так что каникулы только у "них"

[Мария Анатольевна]

есть среди нас сотрудники организаций, которые имеют платежные терминалы?
инетерсует вопрос о том что если через терминал в день проходит один платеж на 100 руб., его тоже теперь каждый день инкассировать надо. Или все таки нет? И как вести две кассовые книги?

[Малюска]

Сообщение от Мария Анатольевна

есть среди нас сотрудники организаций, которые имеют платежные терминалы?
инетерсует вопрос о том что если через терминал в день проходит один платеж на 100 руб., его тоже теперь каждый день инкассировать надо. Или все таки нет? И как вести две кассовые книги?

Почему две?

[Мария Анатольевна]

Сообщение от Малюска

Почему две?

одна кассовая книга для прихода-расхода по текущей деятельности организации (возврат излишне перечисленных средств например) и вторая кассовая книга по операциям через платежные терминалы (приход при инкассации собственными силами, т.е. без инкассаторов и сдача этих денег в банк.

[Veselenochka]

Сообщение от Малюска Я уже с 3 на работе, и учителя знаю что уже с 4 работают, в пенсионном тоже с 4, банки только что с клиентами не работают, а сами уже на работе сидят, как миленькие!!! так что каникулы только у "них" можно вопрос не по теме? а что вы с 3го числа делаете на работе? вы в бюджете?

[Larky]

Сообщение от Малюска

Почему две?

Так 373-П предписывает...

[ptihka]

Veselenochka, прикольная у тебя Снежинка.

[Мария Анатольевна]

Сообщение от Larky

Так 373-П предписывает...

глава 5, п.5.1.

[Elp]

Таня Ваулина, а вам банк не рассылает инструкцию для расчета лимита остатка кассы? Нам вот в этом году банк прислал, там всё подробно и доступно описано, хотя мы и устанавливаем себе нулевой остаток,т.к. выручку сдаём каждый день, а в выходные не работаем, нам лишняя наличка в кассе не нужна. Хотя следом пришло письмо, что в соответствии с какими-то их внутренными распорядками, с 2012 года банк не вправе устанавливать предприятиям такой лимит и не имеет право больше контролировать соблюдение его предприятиями )))))

[angel_]

Elp,.......... и кто автор сей корреспонденции???

[Elp]

angel_, вы имеете в виду "письмо счастья" из банка?

[angel_]

Elp, я получила ответ в Вашем уточненном вопросе

[Малюска]

Сообщение от Veselenochka

Нет, я не в бюджете, а в торговле, микрофирма, где бухгалтер делает ВСЕ! Поэтому и работать приходится с 3 января, иначе никак))))

[Youlia]

Сообщение от ali

аха, "каникулы строгого режима" - в следующую пятницу крайний срок по ФСС, еще через недельку НДС и ЕНВД. ((

Я уже фсс сдала в декабре, а НДС, ССЧ отправила по почте.

[ali]

Сообщение от Youlia

Я уже фсс сдала в декабре, а НДС, ССЧ отправила по почте

здорово, а у меня контора 30-го еще работала, а зп сдельная, так что раньше никак не сдашь, сижу в каникулы считаю

[Youlia]

Сообщение от ali

а зп сдельная,

у меня тоже в одной зп сдельная, потребовала у них отчеты до 26-го, остальное - на январь

[Таня Ваулина]

нет не присылали нам инструкцию, у нас нулевого остатка никак не будет т.к.у нас аптека, выручку мы сдаем в 16-00 часов а работаем до 19-00 часов , я рассчитала так взяла выручку за 3 последних месяца например 4500000 разделила на 92дня и умножила на 5 дней получила 244565 руб. это и будет лимит наш на каждый день? Скажите пожалуйста правильно я рассчитала лимит? Всем кто ответит большое спасибо

[Elp]

Таня Ваулина, если Вам это поможет, вот почитайте инструкцию нашего банка:
Памятка по оформлению Расчета на установление предприятию лимита остатка кассы и оформления разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу (форма 0408020 ОКУД, далее - Расчет).
1. Все поля Расчета обязательны для заполнения. В начале Расчета необходимо указать наименование предприятия, номер расчетного счета , номера контактных телефонов для связи.
2. Данные по выручке: проставляется значение наличной денежной выручки за последние три месяца. Затем трехмесячную выручку делят на количество рабочих дней в этом периоде. Это - выручка среднедневная. Для того чтобы рассчитать среднечасовую выручку, нужно трехмесячную выручку разделить на количество рабочих часов. Что касается вновь созданных организаций, то они исходят из ожидаемой выручки.
3. Данные по расходу: указывается, сколько было выдано наличными за последние три месяца (за исключением зарплаты, стипендий и пособий). Новые фирмы, так же как и в случае с доходами, исходят из предполагаемой величины затрат. Разделив результат на количество рабочих дней в периоде, получается значение среднедневного расхода.
4. Сроки сдачи выручки могут устанавливаться:
- ежедневно, для клиентов, чьи рабочие часы совпадают с рабочим временем обслуживающего подразделения Банка;
- на следующий день (для клиентов, режим работы которых дольше, чем режим обслуживающего подразделения Банка).
Срок «1 раз в ___ дней» устанавливается для предприятий, расположенных в населенном пункте, где нет учреждений банков или предприятий Госкомсвязи России, а также находящихся от них на отдаленном расстоянии. Фраза «при образовании сверхлимитного остатка» носит уточняющий характер к любому из сроков сдачи денежных средств в Банк и не является сроком сдачи выручки.
В соответствии с выбранным из применяемых сроков сдачи выручки в банк, расчет лимита остатка кассы происходит следующим образом:
Характеристика
юридического лица Лимит остатка кассы Формула расчета лимита остатка кассы
Юридическое лицо, имеющее денежную выручку и сдающее наличную выручку в кассы кредитных организаций (их внутренних подразделений) ежедневно в конце рабочего дня Сумма, необходимая для обеспечения нормальной работы юридического лица с утра следующего дня Среднедневная выручка (наличная денежная выручка за последние 3 месяца/ количество рабочих дней в квартале) — среднедневной расход (Сумма выплаченных наличных денег за последние 3 месяца/ количество рабочих дней в квартале)
Юридическое лицо, имеющее денежную выручку и сдающее наличную выручку в кассы кредитных организаций на следующий день Сумма в пределах среднедневной выручки

Наличная денежная выручка за последние 3 месяца (1 мес. + 2 мес. + 3 мес.)/ количество рабочих дней в квартале
Юридическое лицо, не имеющее денежной выручки Сумма в пределах среднедневного расхода
Сумма выплаченных наличных денег за последние 3 месяца (1 мес. + 2 мес. + 3 мес.)/ количество рабочих дней в квартале

В случае если сумма, получившаяся в результате расчета, не удовлетворяет потребностям организации, вместе с Расчетом предоставляется письмо, в котором указывается режим и специфика работы, обоснование испрашиваемой суммы лимита.
5. Расходование выручки: в Расчете указываются цели, на которые Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут расходовать наличные деньги, поступившие в их кассы за проданные ими товары, выполненные ими работы и оказанные ими услуги, а также страховые премии. Нужное необходимо подчеркнуть.
6. Расчет лимита остатка кассы оформляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывают руководитель (индивидуальный предприниматель) и главный бухгалтер фирмы в соответствии с карточкой образов подписей и оттиска печати, заверяются печатью. Оба экземпляра Расчета необходимо предоставить в Банк на согласование.
P.S: конечно,если бы можно было вставить сюда нормально таблицу, всё было бы нагляднее.