Не закрывается счет 000, бух. учет раньше не велся

[vandi]

Сообщение от Youlia

vandi, а что у вас там на 10-м счете зависло 450,3 тыс?

у нас достаточно дорогие материалы используются при выполнении работ, поэтому и сумма приличная.

[Youlia]

Материалы вы в 2011 г. списывали на производство? А задолженность клиентов по 62-му все подтвердили актами сверок взаиморасчетов на 31.12.10?

[vandi]

Сообщение от Youlia

Материалы вы в 2011 г. списывали на производство? А задолженность клиентов по 62-му все подтвердили актами сверок взаиморасчетов на 31.12.10?

Конечно списывали, работы ведь велись, материалы использовались. Взаиморасчеты частично по Актам сверяла, есть правда и не подтвержденные актами, но там 100 % уверенность, что долгов нет.

[Youlia]

Что-то слишком прибыль большая получается по вашему вступительному балансу. Тут либо какая-то кредиторка не учтена, либо завышена дебиторка. Проверьте еще раз тщательнее взаиморасчеты сплошным методом, а не выборочно.

[vandi]

Youlia, спасибо за желание помочь, и терпение