Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
10.02.2012, 12:25 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Как правильно отсторнировать?
Здравствуйте. У меня по одному контрагенту-продавцу задвоен документ на поступление услуг. Т.е. фактически получилось, что я дважды отразила в учете один документ (Дт 44.01 Кт 60.01 на сумму 15000 (фирма продавца раб. без НДС)). В декабре я сверилась с этим контрагентом и выявила данную ошибку. Тогда же, декабрем я решила ее отсторнировать и сделала следующую проводку: Дт 44.01 Кт 60.01 сумма -15000. В результате в акте сверки сальдо стало правильным, но зато эта сумма теперь появилась как незакрывающееся сальдо (красным цветом) по Дт счета44.01. В программе 1С я это отразила операцией введенной вручную-сторно движений документа. Подскажите пожалуйста, я сделала неправильную проводку или просто неправильно воспользовалась программой 1С? (Фирма ОСНО, программа 1С 8)
|
10.02.2012, 12:38 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Re: Как правильно отсторнировать?
ГЛБ, нет, не делала. А подскажите пожалуйста, как нужно сделать такую корректировку?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.02.2012, 13:04 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
Re: Как правильно отсторнировать?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.02.2012, 16:51 | #9 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Как правильно отсторнировать?
|
13.02.2012, 06:46 | #10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Re: Как правильно отсторнировать?
Марина Августовна, так в том и дело, что не закрывалась эта сумма автоматически при перепроведении закрытия месяца. Более того, когда я закрыла вручную счет 44.1 на сч. 90.07.1, то потом мне пришлось также вручную сделать проводку Дт 90.09 Кт90.07.1. Почему-то автоматически, при закрытии месяца, эта сумма не закрылась...
|
13.02.2012, 08:40 | #11 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Как правильно отсторнировать?
Цитата:
|
|
13.02.2012, 10:03 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Re: Как правильно отсторнировать?
У меня в программе 1С 8, "Сторно" заложено как раз в самой бухгалтерской справке. Там есть "Способ заполнения", который так и называется "Сторно". Я консультировалась у специалиста по 1С (давно уже) и она мне сказала, что сторнировать нужно именно так...
|
13.02.2012, 10:36 | #13 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Как правильно отсторнировать?
Не буду отрицать, так как 8-ку не знаю.
|
|
|