БП (Бухгалтерия предприятия) Неправильно отражается зарплата в КуДиР

[@nn@]

Здравствуйте, у меня такая проблема: в Книге доходов и расходов выдача из кассы зарплаты за 1 половину месяца проводится в 2 этапа. К примеру 16.03.2011 Выдача из кассы зарплаты- 1272,50(хотя по расходнику и ведомости 13000), а потом в конце месяца 31.03.2011 Начисление зарплаты за март. Признаны расходы на выплату зарплаты. -11727,50 (то есть остаток от тех 13000, что были в ведомости) И так весь год! Зарплата за 2-ю половину месяца отражена правильно, а аванс вот так вот. Помогите, пожалуйста, что делать?

[Ян@]

Т.е. вы для выплаты аванса дважды используете одну и ту же ведомость?

[@nn@]

Нет конечно, ведомость для выплаты каждый раз разная, но я не пойму почему 16-го пишет выдача зарплаты из кассы и только часть суммы, при этом когда я открываю эту строку, то открывается документ расходный ордер в котором естественно полная сумма, а в конце месяца программа пишет Начисление зарплаты. Признаны расходы указывается остаток аванса, открывается документ начисление зарплаты?

[Ян@]

При УСН сложно назвать причину ... нужно анализировать регистр "Расходы при УСН" при проведении документов начисления и выплаты з/пл.