БП (Бухгалтерия предприятия) Нужен совет 1С 8.2 бухгалтерия 2.0

[Мaрия]

Коллеги ситуация следующая: При переносе остатков что-то там не правильно перенеслось. Я совершенно новый человек, только устроилась, передо мной поставили новую базу на 2012 г. Остатки вроде выровняли, сделали как надо. Теперь проблема: подскажите, какие документы нужно снова мне завести в новую базу? Я завела "Поступление товаров и услуг". Платежки нужно завести, начиная с 1 января за 2012 г? Очень прошу помочь, иначе кранты...Посмотрите во вложении оборотную ведомость, скажите, что не так?

[MarinaAnna]

Сначала сверьте за 1 кв 2012 года за каждый день выписки банка и сальдо по этим выпискам сходится с бумажными носителями или нет, смотря на вашу оборотку, платежки и выписки у вас там проведены, если делали выгрузку из клиента-банка, не вижу смысла заводить платежки, если эти платежки уже были, к тому же в 1С ввод платежек большой роли не играет, платежки играют роль, только если у вас нет клиент-банка, или играют роль, чтобы прямо из программы в клиент-банк делать выгрузку платежек, для вас в настоящий момент это пустая трата времени, так как на данные баланса влияют только выписки банка, у вас в программу перенеслись выписки ? У вас есть под рукой та 7-ка из которой делали выгрузку, то что не совсем правильно переносится, это проблема от того, что остатки должны ровно встать на 31 дек 2011, но так как в 7-ке после 31 дек 2011 года проводились еще операции, попробуйте в Сервис - групповое перепроведение документов сделать, тогда более ровно встанет.

Сообщение от Мaрия

Очень прошу помочь, иначе кранты...

Так всегда происходит, когда времени на подготовку баланса очень мало, я перенос делала тоже в такое же время, т.е. ближе к концу марта, когда уже точные остатки были выведены, для подготовки баланса 1 кв, все выравнять к сожалению трудно, поэтому баланс 1 кв делала еще в 7.7, а потом уже добивала и все выравнивала в 8-ке, все таки до полугодового баланса времени для выравнивания было побольше, и уже 6-цев полноценно сдавала баланс в 8-ке.

[MarinaAnna]

Ваши цифры в оборотке мало о чем говорят. Но то что красного в оборотке быть не должно, это точно, к тому же у вас оборотка за 1 кв. а не на конкретную дату. Сначала сделайте оборотку хотя бы за период с 31.12.11 по 31.12.11, для того чтобы было видно какие остатки были по счетам на дату 31.12.11.

[MarinaAnna]

Мaрия, Мне например не понятно, почему у вас по 68.1 (НДФЛ) стоит такая переплата, стоит она в сальдо по Дт 68.1, хотя начислено за период 1 квартала всего 7884 руб, перечислено должно быть с учетом сальдо на конец 2011 года 2959+7884 = 10843 руб, а у вас судя по оборотке практически в три раза больше, в чем причина ? думаю, что причина не в том, что такая сумма перечислена, а в том, что не правильно перенесены данные или допполнительно еще ввели данные.
Начните хотя бы проверку со сч.70, какое было начальное сальдо на 31.12.11-01.01.12, дальше в закладке Зарплата, смотрите что у вас начислено за янв, какие взносы начислены за январь, какая сумма выплачена, так как судя по вашим остаткам на начало, была задолженность по выплате зарплаты, так пройдите все месяца, а вернее янв и фев, так как за март зарплата еще не начислялась.
Выравнивать нужно медленно и кропотливо, а также терпеливо и вдумчиво, каждый бух счет, вот самое простое для начала сверить и выравнить 70 счет, а он уже и подхватит 68.1, 69 по всем взносам, далее выравнивайте и проверяйте 51 счет, его нужно сверять с выписками банка проще всего с бумажного носителя, далее 50 счет сверяйте и проверяйте.