Бухгалтерская отчетность за 2011 год

[Валерия]

Сообщение от АннаН

Друзья, подскажите, если вся отчетность нулевая нужна пояснительная записка? и что там писать вообще?

Может быть....
Общие сведения
Дату создания
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД
Полное и сокращенное наименование
Наличе обосб подразд
Юрид и факт адрес
Банкосвкие реквизиты
Уставный капитал
Участники
Исполнительный орган
Основные виды деятельности
Инф об учетной политке

[Валерия]

Сообщение от АннаН

Друзья, подскажите, если вся отчетность нулевая нужна пояснительная записка? и что там писать вообще?

Анна - Пост 381 есть образец http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=60542&page=39

[Ольга Ан]

Доброго времени суток! Заполняю форму 4. По р/с прошли операции 51/69 (возврат переплаты от ФСС) - 15000 руб., 51/75 -5000 руб. (взнос от учредителя).
1. Подскажите должна ли я отразить эти суммы по строке 4119 "Прочие поступления"? при условии что сумма 15000 не отражена как доход и не входит в форму 2, не поплывет ли тогда взаимосвязь между формами? напр. выручка во всех отчетах у меня 50 000 руб.., а по ф.4 поступления составят 70 000руб.(50000+15000+5000).
2. Где в форме 3 отразить увеличение УК (взнос от учредителя)?
Спасибо.

[Youlia]

1. Форма 4 отражает движение ден.средств, а форма 2 отражает выручку методом начисления, поэтому поступления ден.средств от покупателей не всегда будут равны выручке, ведь могут быть задолженности и авансы.
2. В зависимости от того куда вы отнесли этот взнос. Не все взносы учредителей приводят к увеличению уставного капитала.

[Ольга Ан]

Сообщение от Youlia

2. В зависимости от того куда вы отнесли этот взнос. Не все взносы учредителей приводят к увеличению уставного капитала.

75/80 - 5000
51/75 - 5000

[Youlia]

Сообщение от Ольга Ан

75/80 - 5000
51/75 - 5000

т.е. вы делали перерегистрацию в связи с увеличением УК?
Запись 75 80 делается в момент регистрации изменений в учредительных документах.

[Ольга Ан]

упс, нет. Во всех документах у нас числился УК 10000, но какой-то причине банк отказался выдать справку на эту сумму, якобы у нас оплачено 5000, хотя (повторюсь по балансу проходит 10000), руководитель не стал разбираться и закинул еще 5000, и мы провели как увеличение УК.

[Youlia]

Сообщение от Ольга Ан

и мы провели как увеличение УК.

Что-то не совсем понятно УК у вас полностью оплачен или нет... Если это оплата УК 50%, то от этого УК не увеличивается.

[Аланда]

Сообщение от Ольга Ан

руководитель не стал разбираться и закинул еще 5000

руководитель мог и не разбираться,а вы посмотрели,была оплачена вторая часть УК?

[Ольга Ан]

Честно сказать, мне негде посмотреть, первичных документов нет, по отчетности оплачен 100%, а банк говорит 50%.

[Аланда]

Сообщение от Ольга Ан

первичных документов нет, по отчетности оплачен 100%, а банк говорит 50%.

Может быть, при внесении в банк второй части УК не написали,что это оплата УК,банк и провел взнос не как УК,а как-то иначе.Такое возможно?

[Ольга Ан]

кстати, запросто! Но это было очень давно, а сейчас по отчетности у меня проходит УК 15000, как быть?

[Youlia]

Сообщение от Ольга Ан

сейчас по отчетности у меня проходит УК 15000, как быть?

Удалить проводку 75 80

[Ольга Ан]

Сообщение от Youlia

Удалить проводку 75 80

Если я ее удалю, тогда К75 зависнет, т.к. 51/75 остается

[Ольга Ан]

и это было в августе

[AllaMih]

Подскажите упрощенщики сдают по имуществу или нет?

[Youlia]

Упрощенки от имущества освобождены, но не освобождены от земли и транспорта

[MARIN)]

Сообщение от Ольга Ан

и это было в августе

делайте сторно и проведите через 76 счет, потом вернете своему учредителю, как ошибочно перечисленные.

Сообщение от AllaMih

Подскажите упрощенщики сдают по имуществу или нет?

Нет, по имуществу не отчитываются

[Ольга Ан]

Сообщение от Марина Августовна

делайте сторно и проведите через 76 счет, потом вернете своему учредителю, как ошибочно перечисленные.

Правильно ли я поняла: 75/80- -5000, 75/76-5000, 76/50-5000 ?

[MARIN)]

Сообщение от Ольга Ан

Правильно ли я поняла: 75/80- -5000, 75/76-5000, 76/50-5000 ?

у вас какие первоначально были проводки, распишите
Правильно будет так:
дт.50 кт.76 (если через кассу ) - 5000

А сторно будет так
дт.50 кт 75 - (-5000)
дт.75 кт 80 - (-5000)

Возврат сделаете так
дт76 кт 50(51) - 5000