Закрытие месяца

[Эльвира Д]

Светллл, возможно все дело в настройке учетной политики. все затраты и доходы должны быть привязаны к номенклатуре. срок действия вашей учетной политики с 01.01.2012 до 31.12.2012?

[Светллл]

уп с 1.10.2011 по 31.12.2012. Может быть попробовать сделать уп с 01.10.2011 по 31.12.2011 и с 01.01.2012 по 31.12.2012.?

[Эльвира Д]

Светллл, у меня 01.01.2011 до 31.12.2012 . думаю что не надо у вас все правильно.
при закрытии программа сама должная начислять:
амортизацию
погашать стоимость спец одежды
корректировать стоимость номенклатуры
списывать расх буд периодов
закрывать счета 20,26,90,91

как я поняла у вас все это делается кроме счета 91?

[Светллл]

Да, так оно и есть. Программист сказал, что 91 закрывается раз в год. Может они и программу так написали, чтоб она закрывала раз в год????

[Эльвира Д]

Светллл, у меня программа 1 с Предприятие 8.2 все закрывается ежемесячно нормально.

[Светллл]

везет Вам.

[Эльвира Д]

Светллл, Странно, если вы нормально закрыли 2011год. значит в операции закрытие месяца за Декабрь 2011г. закрытие счетов 90,91 - было , далее там должно было быть расчет налога на прибыль и реформация баланса. если это все было в Декабре 2011г. куда же это все делось в январе , феврале, марте 2012г. ???

[Эльвира Д]

Светллл, Закрытие месяца
В разделе содержится описание порядка проведения закрытия месяца.

Помощник закрытия месяца (меню "Операции - Закрытие месяца"):

Определяет необходимые регламентные операции закрытия месяца
по данным учетной политики о применяемых видах деятельности и способах налогообложения,
по данным бухгалтерского учета.
Контролирует последовательность выполнения регламентных операций.
Выявляет ошибки учета, которые не позволяют выполнить закрытие месяца.
Позволяет сформировать справки-расчеты по выполненным операциям.
Позволяет сформировать отчет о ходе выполнения закрытия месяца. Эта возможность полезна, если регламентные операции закрытия месяца распределены по отдельным исполнителям.
Для выполнения регламентных операций укажите период (месяц) и выберите организацию.



Операции распределяются по порядку выполнения на четыре группы.

В первую группу входят операции, по результатам которых признаются расходы организации, и некоторые другие операции, выполнение которых необходимо контролировать для правильного закрытия месяца. Вторую группу составляет одна операция "Расчет долей списания косвенных расходов", которая проводит предварительные расчеты для закрытия счетов затрат. В третью группу входят операции закрытия счетов затрат. В четвертую группу входят операции, определяющие финансовые результаты за месяц.

Сначала должны быть выполнены все операции первой группы, потом второй и т.д. Внутри одной группы операции могут быть выполнены в любом порядке.

Если не все операции выполнены, то при попытке выполнить операцию следующей группы, выдается сообщение о нарушении последовательности выполнения регламентных операций. Операция не может быть выполнена.

Если операции выполнены в правильной последовательности и некоторая операция выполняется повторно, то операции более старших групп, результаты которых могут измениться, рекомендуются для повторного выполнения.

Состояние необходимых для выполнения регламентных операций отражается с помощью следующей символики:

Выполненные успешно операции помечаются зеленым цветом и картинкой ,
Выполненные успешно операции, записи которых отредактированы вручную, помечаются зеленым цветом и картинкой ,
Операции, выполненные успешно, результаты выполнения которых могут измениться из-за нарушения порядка выполнения операций, помечаются серо-голубым цветом и картинкой . Такие операции рекомендуется выполнить повторно.
Операции, при выполнении которых были обнаружены ошибки, помечаются розовым цветом и картинкой ,
Невыполненные операции помечаются черным цветом без картинки.
По нажатию на кнопку "Выполнить закрытие месяца" автоматически выполняются все необходимые регламентные операции, не выполненные успешно ранее.

Документы "Регламентная операция" могут быть открыты из журнале "Регламентные операции" (меню "Операции - Регламентные операции").



При выполнении закрытия месяца могут быть обнаружены учетные ошибки. В этом случае необходимо ознакомиться с описанием ошибки, исправить ошибку и продолжить выполнение закрытия месяца (кнопка "Выполнить закрытие месяца").



Когда все операции выполнены успешно и в правильном порядке, но по некоторым особым причинам их выполнение требуется повторить, необходимо отменить закрытие месяца. Для этого нужно сначала нажать на кнопку "Отменить закрытие месяца", потом "Выполнить закрытие месяца".

С помощью мастера закрытия месяца можно сформировать:

Отчет о выполнении закрытия месяца по организации в целом (кнопка "Отчет о выполнении операций").
Отчеты, объясняющие расчеты и отражающие результаты выполнения регламентных операций (кнопка "Сформировать справку-расчет"). При выборе этой команды из меню указанной выполненной операции формируются те справки-расчеты, которые соответствуют этой операции.
Результаты проведения регламентной операции (кнопка "Показать проводки").

[*Ленчик*]

Здравствуйте подскажите пожалуйста делаю закрытие месяца все успешно. Но в дебете 20 счета повисла сумма амортизации. Почему она не распределяется на себестоимость

[Среда]

У меня вот тоже нечто похожее...
Когда в месяце есть реализация и продукции и услуг, то все расходы нормально распределяются по соответствующим номенклатурным группам.
А вот например в августе была только реализация услуг.
Но при закрытии месяца регламентная операция всё равно часть прочих расходов, расходов на амортизацию и на аренду отнесла на "продукцию" и естественно эта сумма не закрылась, а повисла в дебете сч.20.
Отчего так? Почему не все расходы "отнеслись" на услуги?

[Ян@]

Сообщение от Йожык

на амортизацию

20-й счет закрывается строго по номенклатурным группам (НГ).
Ты можешь использовать документ Изменение способа отражения расходов по амортизации сначала перевести всё на НГ "услуги", потом при наличии выручки по обеим вернуть всё обратно - но это такой гемор. Я бы не заморачивалась и при отсутствии базы по одной из НГ сделала бы бух.проводку Дт20 услуги Кт20 продукция.
Или оставить в незавершенке ...

[Среда]

Сообщение от Ян@

сделала бы бух.проводку Дт20 услуги Кт20 продукция.

а потом еще какую-то, чтобы закрыть сч.20 "услуги"?
Ведь сумма то на Д20 "продукция" появляется после закрытия месяца

Сообщение от Ян@

20-й счет закрывается строго по номенклатурным группам (НГ).

ну так да, при наличии выпуска расходы на него пропорционально делятся, где больше реализаций было, туда больше расходов относится... Вот я и думала, что если где-то не было, то туда и не должно относиться. Ведь у меня база распределения косвенных - прямые. И если нет на сч.20 "продукция" прямых, то как же туда косвенные попадают?

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Ведь сумма то на Д20 "продукция" появляется после закрытия месяца

Она появляется после проведения первого блока. Потом сформируй оборотку и нужную сумму перекинь. Теперь дальше выполняй закрытие месяца (со 2-го блока) и всё)

Сообщение от Йожык

Ведь у меня база распределения косвенных - прямые. И если нет на сч.20 "продукция" прямых, то как же туда косвенные попадают?

Как нет прямых? а амортизация? НЕ?

[Среда]

амортизация - косвенные. Это списание спецодежды...
Прямые - з/п и непосредственно материальные, при отсутствии выпуска продукции и наличии реализации услуги и товара были отнесены мной на сч.20 "услуги" и сч.44 (кстати тоже почему-то не весь закрывается, рублей 40-60 но остается висеть)

[Ян@]

Сообщение от Йожык

сч.44 (кстати тоже почему-то не весь закрывается, рублей 40-60 но остается висеть)

транспортные наверняка, есть статьи с видом расходов НУ "транспортные расходы"? вот она и закрывает их пропорционально реализованным товарам.

Сообщение от Йожык

Прямые - з/п и непосредственно материальные, при отсутствии выпуска продукции и наличии реализации услуги и товара были отнесены мной на сч.20 "услуги"

Ну просто так косвенные не упадут на 20-й, значит увидела она прямые расходы по продукции ... смотри внимательно оборотку

[Среда]

Да там смотреть то нечего

[Среда]

Сообщение от Ян@

транспортные наверняка, есть статьи с видом расходов НУ "транспортные расходы"? вот она и закрывает их пропорционально реализованным товарам.

не только, еще часть з\п (это ведь тоже расходы на реализацию)

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Да там смотреть то нечего

Действительно нечего.
Йожык, чет пока вот так без базы нет вариантов(

[Среда]

хошь базу пришлю
я конечно попробую покопаться в настройках списания этой самой амортизации и аренды... это ж только в справочниках настраивается...

[Среда]

вот только в каких...
что-то ничего не выходит (((