БП (Бухгалтерия предприятия) Заполнение баланса

[@nn@]

Здравствуйте, пожалуйста, помогите. Мы ООО на ОСНО, открылись в декабре, поэтому 1 квартал с 15 декабря 2011 г по 30.03.2012 г. При закрытии месяца в января программа потребовала закрытие декабря( у нас там была одна покупка и одна реализация) и предложила сделать следующие проводки:1) Дт 09 Кт 09,2) Дт 97.21 убытки прошлых лет Кт 99.01.1 все сделала. Теперь заполняю баланс и получается у меня отдельной колонкой отчетный период и в другой колонкой данные на 31 декабря 2011 г, но ведь мы должны за них отчитаться в 1 квартале? Что я сделала не так, пожалуйста, помогите!