Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Skrepka]

Ян@, спасибо вам огромное ошибки больше нет
Теперь надо закрыть 20 счёт подозреваю, что дело в номенклатурных группах.
Я правильно понимаю - у нас есть требование-накладные на определённую ном.группу, на такую же ном.группу должны быть поступления на товар?

[Ян@]

Сообщение от Skrepka

Я правильно понимаю - у нас есть требование-накладные на определённую ном.группу, на такую же ном.группу должны быть поступления на товар?

Нет, если затраты на сч. 20 то должен быть либо выпуск по данной ном.группе (Отчет произв.за смену) или Реализация ТиУ (услуги) ... не знаю чем вы занимаетесь.

[Skrepka]

У нас используют документ "Акт об оказании производственных услуг", насколько это верно, и для чего этот документ? (по справке не очень понятно)

[Skrepka]

Кажись разобралась, буду ждать вердикта бухгалтерии
Ян@, спасибо вам большое!

[Ян@]

Сообщение от Skrepka

У нас используют документ "Акт об оказании производственных услуг", насколько это верно, и для чего этот документ?

Разница только в проводках: Акт дает проводки 62 90.01, 90.02 20.01, а Реализация только 62 90.01 (ну и НДС если ОСНО естессно). Т.е. для оформления акта требуется определить плановую себестоимость выполненных работ, а для Реализации это не требуется.

[Skrepka]

Спасибо, Ян@

[Cunni]

Добрый день! Помогите понять ситуацию, я уже запутался. База по выручке, номенклатурные группы и подразделения совпадают.

Было поступление услуг на 20 счет, затем реализация, но лишь продукции, 20 счет закрываться не хочет. Делаю реализация 1 коп. уже на вкладке услуг в том же самом документе - все закрывется. Видимо я сути учета не понимаю, так и должно быть, т.е. закрытие месяца себя правильно ведет? Бухгалтер говорит, что услуги были приобретены для производства продукции, соответственно при реализации все должно закрвыаться.

[Ян@]

Сообщение от Cunni

Бухгалтер говорит, что услуги были приобретены для производства продукции, соответственно при реализации все должно закрвыаться.

Бухгалтер не прав. Если услуги получены для производства продукции, то реализация здесь ни причем! Должен быть выпуск продукции (Отчет производства за смену) по той же ном.группе, по которой отразили затраты на счете 20.
Реализация требуется для закрытия сч.20 только при оказании услуг покупателям/заказчикам.

[Cunni]

Сообщение от Ян@

Бухгалтер не прав. Если услуги получены для производства продукции, то реализация здесь ни причем! Должен быть выпуск продукции (Отчет производства за смену) по той же ном.группе, по которой отразили затраты на счете 20.
Реализация требуется для закрытия сч.20 только при оказании услуг покупателям/заказчикам.

Спасибо, попробую донести эту ценную инфу до бухгалтера..

[Orizona]

Доброй ночи, коллеги! случайно попала на этот форум, а тут столько всего интересного оказалось!! С вашей помощью исправила некоторые неточности по закрытию 20-х счетов (была ошибка в подразделениях по регламентной операции - амортизация)! Победила эту неувязочку - спасибо огромное форумчанам за вопросы и ответы)))!!!
Но теперь у меня возникла другая загвоздка... не закрываются опять 20-е счета (только в другом месяце).. выдает "Не указан способ распределения по статьям "Оплата труда", "Страховые взносы" и "Прочие расходы"
Пробовала ставить в базу опять же Оплату труда, а на прочие расходы - база Материальные расходы. В чем ошибка? не закрывается месяц. Заранее благодарю за ответ)))

[Ян@]

Сообщение от Orizona

не закрываются опять 20-е счета (только в другом месяце).. выдает "Не указан способ распределения по статьям "Оплата труда", "Страховые взносы" и "Прочие расходы"

Не может быть такого. Для сч.20 только она база распределения - плановая себестоимость выпуска или при оказании услуг может еще использоваться выручка.

Сообщение от Orizona

Пробовала ставить в базу опять же Оплату труда, а на прочие расходы - база Материальные расходы. В чем ошибка?

Где вы пробовали это делать? Если я правильно догадалась, то в Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов - а это для сч. 25 и 26!

[Orizona]

Ян@, Да! 25 и 26 счета - какая там должна быть база распределения по оплате труда и страховым взносам? И разделять ли зарплату бухгалтерии и админ.персонала по 25 счету, а з/пл рабочим на 26? Раньше я работала в бюджетной организации, там как-то все проще.

[Ян@]

Сообщение от Orizona

какая там должна быть база распределения по оплате труда и страховым взносам?

Я не знаю, что у вас в учетной политике написано (которая не в 1С!)

Сообщение от Orizona

И разделять ли зарплату бухгалтерии и админ.персонала по 25 счету, а з/пл рабочим на 26?

Нууу всё таки наоборот - з/пл администрации на 26, рабочим на 20, а управление (например цеха) - на 25. Почитайте назначение этих счетов - думаю станет понятнее.

[Orizona]

Все!!! Я разобралась!! Все получилось!!! Извините за такие вопросы, я пока только разбираюсь во всем этом!!! Работаю только 2 месяца в этой бухгалтерии, опыт раньше был в бюджете только... но это совсем другое... а здесь даже интересно!!! и все-таки методом тыка и изучением тем этого форума я продвигаюсь в своей бухгалтерии ... пусть не очень быстро, но зато увереноо!!!! УРА!!!))))

[elenakam]

Здравствуйте! У меня бухгалтерия предприятия 8.2,редакция 2.0. На нее перешли с июля, из семерки перенеслись остатки за 1 полугодие.Начиная с июля месяца машина при закрытии 26 счета почему-то цепляет цифры с начала года, хотя все за полугодие закрыто.что делать? где ошибка? в настройках или в переносе из 7?

[Helga17]

Добрый день! Бух.8.2. В марте было поступление услуг (лизинг). У нас это прямые расходы, т.к. производственная техника, распределяются по выручке на все объекты. В марте выручки не было, соответственно расходы не списались. Во втором квартале была выручка, но мартовские расходы с 25 всё равно не уходят. Как быть? Вручную закрывать или подождать до закрытия года и при реформации всё закроется? Просто прибыль переплачивать не хочется(((

[КиТ 1С]

Helga17, а если на тестовой базе документ реализации второго квартала перенести в март, 25-й счет в марте закроется?

[Helga17]

Закроется. Просто в марте у нас ВООБЩЕ выручки не было. не сезон.

[КиТ 1С]

А как закрывается? Распределяется на 20-й или директ-костинг?

[Helga17]

Распределяется на 20 по выручке, пообъектно. Так как техника на всех объектах работает