Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

строительство вообще специфическая сфера

очень согласна с Вами, этим должны заниматься профессионалы, ну или хотя бы бухгалтера, имевшие подобный опыт

[Город Ветров]

После переноса остатков из 7-ки в 8-ку все цифры по всем счетам оборотки перенесены абсолютно точно... но при этом в оборотке висит сумма на 000 счете 19 тыс.!
мне посоветовали сходить проверить вот здесь:

Сообщение от Ян@

Сообщение от Ян@
Откройте Предприятие/ Ввод начальных остатков ... в самом низу идут итоги

Но и здесь каждая сумма абсолютно на своем месте, НО внизу итоги тоже не сходятся на 19 тыс.
Просто совершенно не понимаю, где искать ошибку переноса, если все остатки верно перенесены, а итоги вот кривые......

[Город Ветров]

И посоветуйте, какой проводкой начислить пени в ФСС (по акту проверки)?

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Просто совершенно не понимаю, где искать ошибку переноса, если все остатки верно перенесены, а итоги вот кривые......

Смотрите не общую картиру оборотки, а смотрите по каждому счету оборотку, ну и эти 19 тыс по 000 счету смотрите именно оборотку по счету, там ведь должно быть написано, что это за сумма, ведь не просто же она там стоит суммой и все. 000 счет используется для переноса остатков и при переносе остатков все операции по счетам сформированы проводками Дт 000 Кт...... и Дт .....Кт 000, ищите, кто ищет тот всегда найдет )))

[Город Ветров]

Спасибо большое! ))
А какой проводкой начислить пени в ФСС (по акту проверки)?

[ГЛБ]

Сообщение от Город Ветров

А какой проводкой начислить пени в ФСС (по акту проверки)?

Д99 К69.1 (69.11) смотря по каким взносам пени от НС и ПЗ или на материнство

[MarinaAnna]

ГЛБ, А уменьшают они налог на прибыль или нет ?
Пени по НДС тоже также Дт 99 Кт 68.2 ?

[Город Ветров]

ГЛБ, благодарю!

[ГЛБ]

Сообщение от MarinaAnna

А уменьшают они налог на прибыль или нет

MarinaAnna, нет, не уменьшают

Сообщение от MarinaAnna

Пени по НДС тоже также Дт 99 Кт 68.2 ?

ага, также

[Город Ветров]

Пришла сумма на валютный счет ООО от покупателей, 5000 долларов.
В этот же день конвертация этой суммы на рублевый.
1. Какие проводки должна я сделать в базе: ИМХО Дт 52 Кт 62.2 - в какой валюте отражать поступление на вал. счет? в рублях?
потом Дт.51 Кт 52 (рубли)

2. Возникают ли здесь какие-либо нюансы - суммовые или курсовые разницы, ещё какие-то сложности???

[headoff]

На валютный счет приход в валюте Дт 52 Кт 62.2,и если конвертация прошла в тот же день,то нет никакой курс.разницы...курс доллара устанавливается на 1 день.

[Город Ветров]

headoff, ура! спасибо. А на рублевый что, проводки не будет? (Дт 51 Кт 52)?

[headoff]

Ну это само собой ))))

[Б_С_К]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.8)

Дорогие спецы, подскажите, как сейчас заносить Сч.ф-ру в книгу покупок частично? Если проводку автоматом дает Сч. ф-ра сформированая на основании прихода. У меня Экспорт и получается что реализация Экспортная формирует проводку на 19.7 (экспортный НДС) А в книгу покупок попадает опять Сч.ф-ра на полную сумму в результате Красный минус.
Что то я туплю второй день.....

[Ян@]

Сообщение от Б_С_К

проводку автоматом дает Сч. ф-ра сформированая на основании прихода.

Так вы не ставьте галку "отразить вычет НДС в книге покупок" в Поступлении ТиУ.
Купили - 19-й висит до конца квартала, если что-то продали на экспорт будет Дт19.07 Кт19.03, остальное в конце квартала попадет в Формирование записей книги покупок.
То что будет продано на экспорт в след.налоговом периоде тоже будет проводка Дт19.07 Кт19.03, но потом нужно оформить Восстановление НДС (заполняется автоматом) - так и закроется краснота на 19-м.
Т.е. если НДС уже принят к вычету и продаете на экспорт, нужно делать Восстановление

[Б_С_К]

Ян@, Спасибо, Вы как всегда помогли .

Сообщение от Ян@

Так вы не ставьте галку "отразить вычет НДС в книге покупок" в Поступлении ТиУ.

Не знала что если не ставить галочку, то Сч. ф-ра поподает в формирование записей книге продаж....
Остальное вообщем то ни чего не изменилось, все как и раньше.

[Город Ветров]

Сообщение от Город Ветров

при покупке типового продукта 1С дается бесплатная полугодовая подписка на ИТС франч вам должен зарегистрировать конфигурацию и предоставить логин и пароль для сайта обновлений

скажите, а показать-рассказать хоть в двух словах, как делать эти обновления, франч должен? или чисто вручить мне диск и пароль с логином?

[Город Ветров]

Взносы в ФОТ - начислялись не оч. коректно, например, одна сумма могла задвоиться, остальное проверяю - ок. А после обновлений странные вещи стали происходить - делаю начисление взносов как обычно, а начисляется только травматизм. Остальное приходится доначислять вручную. Настройки не трогала. И ещё взносы стали не на 26 счет начисляться, как раньше, а на 91. Откуда взялись эти проблемы, неужели после обновлений?

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

Смотрите не общую картиру оборотки, а смотрите по каждому счету оборотку, ну и эти 19 тыс по 000 счету смотрите именно оборотку по счету, там ведь должно быть написано, что это за сумма, ведь не просто же она там стоит суммой и все. 000 счет используется для переноса остатков и при переносе остатков все операции по счетам сформированы проводками Дт 000 Кт...... и Дт .....Кт 000, ищите, кто ищет тот всегда найдет )))

Перерыла всю оборотку, карточки каждого счета по КАЖДОМУ контрагенту и субконто, в том числе карточку счета 000 - все перенесено ИДЕАЛЬНО! Откуда же тогда взялось это сальдо? ((((

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Остальное приходится доначислять вручную.

А вот этого лучше не делать, нужно искать проблему, причину, почему сама не начисляет, ты потом замучаешься руками-то каждый раз начислять, прога для того и существует, чтобы автоматически она это делала, может быть настройки какие-нибудь слетели. Ищи