Ведомости, пко, рко

[Alynka]

Здравствуйте. Взялась приводить в божеский вид авансовые отчеты и обнаружила, что не веду ПКО с апреля (организация ОСНО).
Соответственно в этой организации зарплата снимается наличкой. (не на карту)
Создала все ПКО с апреля месяца на сумму снятой зарплаты.
Потом начала создавать РКО.

Вот что пишется: Проведение документа: Расходный кассовый ордер 00000000003 от 05.04.2012 0:00:00 (Выплата заработной платы работнику)
По этому работнику указанной платежной ведомости уже есть расходный кассовый ордер или сумма задепонирована.


Ведомости действительно есть. Разве я не должна создавать РКО? ПКО проводится спокойно.

[НастяНН]

Я делаю РКО один на всех.. а к кассе еще и платежную ведомость прикалываю, где все работники расписываются.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Alynka

Вот что пишется: Проведение документа: Расходный кассовый ордер 00000000003 от 05.04.2012 0:00:00 (Выплата заработной платы работнику)
По этому работнику указанной платежной ведомости уже есть расходный кассовый ордер или сумма задепонирована.


Ведомости действительно есть. Разве я не должна создавать РКО? ПКО проводится спокойно.

зайдите в ведомость и посмотрите к какому РКО она программно привязана

[Alynka]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

зайдите в ведомость и посмотрите к какому РКО она программно привязана

Спасибо большое. Заглянула. Там такое
Все почти к одному РКО привязано. Спасибо большое.

[Alynka]

Еще такой вопрос

В авансовом отчете графа остаток о чем говорит? Если в авансовом отчете остаток 33698,52 и израсходовано тоже 33698,52 - все ок?

А если в авансовом отчете пишется предыдущий остаток 5220 а израсходовано 51000 - это значит несоответствие расходов авансу? Не тот РКО прицепили?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Alynka

Еще такой вопрос

В авансовом отчете графа остаток о чем говорит? Если в авансовом отчете остаток 33698,52 и израсходовано тоже 33698,52 - все ок?

остаток на начало 33698,52, израсходовано 33698,52. остаток на конец 0... нормуль!

Сообщение от Alynka

А если в авансовом отчете пишется предыдущий остаток 5220 а израсходовано 51000 - это значит несоответствие расходов авансу? Не тот РКО прицепили?

вы что зарплату через 71 счет гоните?

[Alynka]

И еще
отчет кассира пришивается с авансовым отчетом?

[Alynka]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

остаток на начало 33698,52, израсходовано 33698,52. остаток на конец 0... нормуль!



вы что зарплату через 71 счет гоните?

51000 - это расходы. Не зарплата.
А вот 5220 - зарплата.

[Таинственная Незнакомка]

отчет кассира подшивается с ПКО, РКО

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Alynka

51000 - это расходы. Не зарплата.
А вот 5220 - зарплата.

почему у вас зарплата отображается в авансовом отчете?

[Alynka]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

почему у вас зарплата отображается в авансовом отчете?

Понимаете, я говорю что это зарплата - по смыслу самой суммы.
А откуда она взялась.. не знаю.
В предыдущих АО нет такой суммы.. Откуда она может показаться?

[MarinaAnna]

Сообщение от Alynka

Понимаете, я говорю что это зарплата - по смыслу самой суммы.
А откуда она взялась.. не знаю.
В предыдущих АО нет такой суммы.. Откуда она может показаться?

Мдяяя, тяжело.......

[Alynka]

Сообщение от MarinaAnna

Мдяяя, тяжело.......

Оценили. А помочь?

[Таинственная Незнакомка]

чтоб помочь, нужно анализ ваших операций сделать...

[Alynka]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

чтоб помочь, нужно анализ ваших операций сделать...

Ну да, это невозможно так.

[Таинственная Незнакомка]

попробуйте оборотки по 71 счету сделать, пройдитесь по нему детально...

[Аланда]

Сообщение от Alynka

Ведомости действительно есть. Разве я не должна создавать РКО?

Не знаю,как в 1С8,но в1С7.7 проводится что-то одно,либо платежная ведомость,либо РКО,чаще проводится платежная ведомость,а при проведении РКО по этой платежной ведомости снимается флажок "формировать проводки".Возможно,в "восьмерке" тоже так делается?
На мой взгляд,придется сначала поработать вручную,сопоставить суммы ,выданные по платежным ведомостям расходным ордерам,приведя в порядок 70 счет( заодно проверить,не прошла ли какая т-то сумма з/п через 71 счет,потому что

Сообщение от Alynka

51000 - это расходы. Не зарплата.
А вот 5220 - зарплата.

Она не может отражаться в АО как остаток,если когда-то раньше она не прошла через 71 счет.
Только после чистки 70 счета ,ПКО и РКО на зарплату,возможно будет начать чистить 71 счет.ИМХО

[Аланда]

Таинственная Незнакомка, Ты когда одыхать будешь?! И зачем установили ограничение в 60 секунд для отправки сообщений

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

в 1С8

на каждый РКО на выплату зарплаты составляется отдельная ведомость, даже если одному человеку конкретно по фамилии выплачивают, то все равно заполняется ведомость, просто ее тогда можно не распечатывать и не прикреплять в печатном виде к РКО, проводятся они одновременно, в РКО подцепляется ведомость в самом документе РКО, без нее РКО не проведется, эти два документа взаимосвязаны, поэтому в ведомости сразу же пропечатывается № РКО и дата, а в 7.7 проводится только что-то одно и в ведомости руками прописывается номер РКО по которому выдана эта зарплата и сумма руками прописывается, а в 8.2 сумму прописывает прога, в общем в 8.2 меньше рукописи, чем в 7.7.
В авансовых отчетах, для того, чтобы правильно увидеть сколько израсходовано, какой остаток или перерасход, сначала нужно АО провести, потом открыть его снова и тогда в нем будут видны и кор счета и все суммы, и на начало сколько денег у подотчетника есть и на конец авансоваго отчета либо перерасход, либо остаток.
Для того чтобы увидеть был ли остаток у подотчетника, нужно просто открыть оборотку за один день, н-р АО составляется 10 авг, вот оборотку открыть с 9 авг по 9 авг и посмотреть сальдо есть там сумма по этому подотчетнику или она в нуле. По оборотке посмотреть были ли задолженности у подотчетников в начале года, т.е. на 1 января, дальше перепровести все АО, для того чтобы суммы встали как положено, потому что иногда авансовые отчеты уже провели, а потом решили между ними еще вклинить какой-нибудь АО, суммы тогда конечно неправильные будет показывать, перепровести все АО и понять если у подотчетников долг перед организацией или организация подотчетнику должна денег за перерасход.
Так как зарплата и 71 счет никак не связаны между собой, то чистить без разницы что, сначала 70 потом 71 или наоборот сначала 71 потом 50.

Сообщение от Alynka

Оценили. А помочь?

Тяжело объяснять, если вы не понимаете понятий что зарплата это одно, а подотчет это совсем другое, отсюда следует, что вы много чего не понимаете.
Чем правильней вы будете задавать вопросы, тем правильней и доходчевей вам будут объяснять.

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

Так как зарплата и 71 счет никак не связаны между собой, то чистить без разницы что, сначала 70 потом 71 или наоборот сначала 71 потом 50.

Написала,что лучше начать с 70 счета,потому что его проще проверить именно в данной ситуации.Есть платежные ведомости и РКО на эти платежные ведомости,если их привести в соответствие,тогда не будет цепляться сумма,выданная как зарплата в остаток по АО.

Сообщение от Alynka

в авансовом отчете пишется предыдущий остаток 5220 а израсходовано 51000

Сообщение от Alynka

51000 - это расходы. Не зарплата.
А вот 5220 - зарплата.