Учет кассовых операций

[Айгуль, глав. бух]

В банке попросили сдать отчетность по кассе для проверки. А у меня кроме РКО, ПКО и авансовых отчетов ничего не ведется. Оказывается еще нужна кассовая книга и какой-то отчет кассира. Подскажите как вести кассовую книгу и отчет кассира и где их можно взять (возможно есть в 1С: Бухгалтерия)

[Nasty-K]

Движение денег в кассе осуществляется кассиром по кассовой книге (форма КО-4), которая должна быть пронумерована, прошнурована и пропечатана сургучной или мастичной печатью. Количество листов кассовой книги заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера турфирмы.

Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах через копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой. Вторые экземпляры листов называются отчетами кассира. Первые экземпляры остаются в книге. Помарки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются. Все исправления должны быть заверены подписями кассира или главного бухгалтера!

Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после получения или выдачи денег по каждому ордеру или другому заменяющему его документу. В конце рабочего дня подсчитываются итоги по поступлению и выдаче денег в кассе и выводится остаток на конец дня. Затем кассир передает в бухгалтерию отрывной лист записей с приходными и расходными кассовыми ордерами под расписку в кассовой книге.

Кассовая книга может вестись автоматизированным способом. В этом случае листы формируются в виде машинограммы «Вкладной лист кассовой книги». Одновременно с ней формируется машинограмма «Отчет кассира» по форме КМ-6. Обе машинограммы должны составляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги. В конце месяца листы кассовой книги сшиваются и скрепляются сургучной или мастичной печатью с указанием количества листов
Посмотрите вот здесь: http://www.radosoft.ru/programs/pay-desk.html

[Айгуль, глав. бух]

А кассовую книгу нужно прикладывать к РКО и ПКО ежедневно?
И все таки, можно про отчет кассира по подробнее, пожалуйста.

[Владимир Томчак]

отчет кассира - это своеобразная расшифровка всех операций в кассе предприятия, а кассовая книга дает общую инфо. в любом случае нужно вести обе книги. если я не ошибаюсь, то порядок кассовых операций регулирует ЦБ РФ.

[Олька]

Справка-отчет кассира -операциониста заполняется на основании X и Z отчетов кассового аппарата. Отчет составляет в одном экземпляре ежедневно кассир-операционист, подписывает его и вместе с выручкой сдает его по приходному ордеру старшему (главному) кассиру или руководителю организации. Выручка за рабочий день (смену) определяется по показаниям суммирующих денежных счетчиков на начало и конец рабочего дня (смены) за вычетом суммы денег, возвращенных покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам и подтверждается соответствующими подписями заведующих отделами. В приеме и оприходовании денег по кассе в отчете подписываются старший кассир и руководитель организации.

[Бух.]

Сообщение от Айгуль, глав. бух

Подскажите как вести кассовую книгу и отчет кассира и где их можно взять (возможно есть в 1С: Бухгалтерия)

Если вы ведёте учет в 1С,то там можно автоматически сформировать кассовую книгу и отчеты кассира.К ним приложите в соответствии с требованиями все необходимые документы.Про оформление выше уже всё сказали.

[Аpple]

Айгуль, глав. бух, если вы работаете в 1С Бухгалтерии и выписываете ПКО и РКО в этой программе, для Вас не составит труда распечатать кассовую книгу и отчет кассира.