счета 62.01 и 62.02

[irana]

Помогите новичку! Сначала разнесен банк, суммы от покупателей попали на счет авансов. Затем разносться реализация. И получается, что задолженность не закрывается. То есть один и тот же покупатель висит и на 62.01 и на 62.02. В чем секрет?

[Инь]

Сообщение от irana

Помогите новичку! Сначала разнесен банк, суммы от покупателей попали на счет авансов. Затем разносться реализация. И получается, что задолженность не закрывается. То есть один и тот же покупатель висит и на 62.01 и на 62.02. В чем секрет?

может перепровести документы реализации..

[Аланда]

Сообщение от irana

Сначала разнесен банк, суммы от покупателей попали на счет авансов. Затем разносться реализация.

Все документы должны проводиться в хронологическом порядке.Елси документы вводятся так,как вы написали,тогда прии разнесении банка программа не видит сформированной ранее реализации,потому что она не проведена, и относит поступление оплаты как аванс,что неправильно.
Кроме того,внимательно следите за тем,по каким договорам проводится реализация и вводится оплата по счету,если они не будут совпадать,тоже могут быть ошибки.

[irana]

Спасибо. То есть нужно перепровести банк. А если оплату сразу относить не на счет авансов, а на счет реализации 62.01. Можно так? И еще, если ничего не делать, то при закрытии месяца может все встать на свои места? Что посоветуете? Два дня работаю в восьмерке, вопросов уйма.

[irana]

Сообщение от Инь

может перепровести документы реализации..

Реализацию только в пятницу вбивала, а банк разнесен был раньше другим бухгалтером. Скорее всего, надо перепроводить банк. Но хочется не на счет авансов относить, а на один счет 62.01. Не знаю, можно ли так.

[MarinaAnna]

Нужно перепровести и все встанет на свои места. Перепроведение делайте прямо в оборотке 62.2 счета, чтобы весь банк не перепроводить, а только по тем позициям которые на 62.2 висят.

[irana]

В оборотке перепроведение ни разу не делала. Но попробую завтра.

[MarinaAnna]

В оборотке прямо заходите в документ и его перепроводите, в вашем случае заходите в выписку банка, к сожалению такая проблема существует в 1С 8.2, когда документы проводятся не в хронологическом порядке, именно так как у вас, сначала банк проведен, потом реализация. Ну и конечно нужно смотреть, чтобы оплата по выписке и док-т реализации был по одному и тому же договору, я чтобы не отслеживать договоры, всегда пишу по Основному договору, если у вас прописаны договоры, то тоже надо следить, чтобы оплата в выписке и в док-те реализация стоял один и тот же договор.
Такая же проблема существует и по 60.1/60.2 счетам.

[irana]

Спасибо огромное! Очень помогли.