Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.10.2012, 19:21   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 166
Спасибо: 0
По умолчанию Отчетность в 1С 8 УСН

Добрый вечер! В организации УСН 6%, учет ведется в 1с 8 УСН (базовая). Возникла необходимость составить бухгалтерский баланс. В 1с 8 УСН (в регламентированных отчетах) кнопка "бухгалтерский баланс" не активна, но есть "бухгалтерская отчетность". При формировании этой самой отчетности актив не идет с пассивом на значительную сумму. Сформировала ОСВ за соответствующий период и обнаружила, что разница между активом и пассивом не что иное, как остаток по 90 счету. Я так понимаю, что остатка по данному счету быть не должно. Операции закрытия месяца провела... перепровела... Результата ноль. Скажите, пожалуйста, каким образом закрыть этот счет (может вручную), чтобы пошел баланс? Очень нуждаюсь в Вашей помощи! Баланс ни разу не составляла...
anastathia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 19:45   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Отчетность в 1С 8 УСН

Остаток на какое число повис? Регламентная операция "Закрытие 90, 91 счетов" выполнена?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 20:11   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 166
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отчетность в 1С 8 УСН

Я сформировала ОСВ за 2011 год (там остаток висит, хотя при реформации баланса ставится зеленая галка напротив закрытия 90,91 счетов) и еще мне нужен баланс по состоянию на 30.09.2012г. В обоих случаях именно на сумму остатка по сч 90 не идет баланс.
anastathia вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.10.2012, 07:28   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 166
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отчетность в 1С 8 УСН

Подскажите, пожалуйста
anastathia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 07:53   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 166
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отчетность в 1С 8 УСН

Ян@, выражу свой вопрос по другому... Актив меньше пассива в балансе на сумму сальдо по сч. 90. Что с этим делать? Что исправлять?
anastathia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 08:45   #6
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Отчетность в 1С 8 УСН

Оперативно просто сформировать проводку по 90.09 руками. На будущее разбираться почему она не формируется автоматически. Пока вариантов нет, не сталкивалась с таким.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 12:01   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 166
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отчетность в 1С 8 УСН

Может быть дело в том, что мы переходили с 1 с 7.7 на 1с 8 УСН (базовая) в 4 квартале прошлого года, а не с начала года стали работать в ней... Может что с остатками случилось, поэтому не закрывается 90 счет... Как Вы считаете? Если у кого-то была подобная проблема, напишите, пожалуйста, что с этим делать, я ума не приложу...
anastathia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 12:32   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Tina25
 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
По умолчанию Re: Отчетность в 1С 8 УСН

anastathia, а попробуйте сделать операцию "Анализ бухгалтерского учета" за 2011 год, а затем за 2012 год. Интересно, что напишет программа.
Tina25 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 31.10.2012, 19:34   #9
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Отчетность в 1С 8 УСН

обычно переход осуществляют на определенную дату начало следующего отчетного периода, и на этот момент остатка по этому счету не должно быть. Сумма остатка на сч.90 меняется в зависимости от периода в котором вы его закрываете, или остается без изменения? Если меняется, то каким образом? только в сторону увеличения или все-таки и туда и сюда? Оборотку по этому счету в разрезе аналитических объектов учета посмотрите.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot