Счет 41

[Нитченко Любовь]

Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться. Я нашла ошибку старого бухгалтера за 3кв.2011года по 41 счету. Получилось так, что он провел продажу товара в 1с 8.2 26.08.2011г, а купил 17.07.2011г (а надо было наоборот), поэтому по 41 счету на 01.10.2011г. неправильно указано деб.сальдо (т.к. в оборотах Д90.02.1 К 41.01 стоит пустая сумма, а товар 1шт. проставлен по кредиту), и естественно на 4кв.2012г. сальдо также неправильное. Как на сегодняшний день все это правильно исправить?
И еще, 30.09.2011г. программа сделала такую регламентную операцию: Корректировка стоимости списания Д90.02.1 К41.01 (причем больше такую операцию не делает до сих пор)?
С Уважением, Любовь.

[MarinaAnna]

Сообщение от Нитченко Любовь

что он провел продажу товара в 1с 8.2 26.08.2011г

Сообщение от Нитченко Любовь

а купил 17.07.2011г (а надо было наоборот)

Это как наоборот ? если наоборот, то получится, что покупка позже, чем продажа.

Купил 17 июля 2011, продал 26 августа 2011, а если наоборот, то получается, что продажа 17 июля, а закупка 26 авг ?

[Нитченко Любовь]

Ой. да, перепутала, закупка 26.08, а продажа 17.07

[Б_С_К]

Сообщение от Нитченко Любовь

закупка 26.08, а продажа 17.07

так не может быть

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

так не может быть

так она это и понимает, поэтому и задает вопрос, как исправить ?

[Нитченко Любовь]

Да, я знаю, что так не может быть, а как теперь исправит ошибки бывшего бухгалтера??

[надяя]

меня еще интересует как 1с это провела?если нет товара на складе что ж она продала?

[Инь]

в минус ушло... есть такая функция в настройках не отслеживать остатки по складу..

[MarinaAnna]

Сообщение от надяя

в минус ушло... есть такая функция в настройках не отслеживать остатки по складу..

Не знаю как с этой функцией, но у меня

Сообщение от надяя

если нет товара на складе что ж она продала?

1С не проводит документ если нет прихода

[Инь]

Сообщение от MarinaAnna

1С не проводит документ если нет прихода

все правильно, потом что настройки у вас верные, я 1С и имела ввиду

[MarinaAnna]

Сообщение от Нитченко Любовь

да, перепутала, закупка 26.08, а продажа 17.07

Я бы наверное, так как это в одном периоде т.е. в 3 квартале, просто поменяла бы дату отгрузки в накладной, конечно с покупателем было бы расхождение, оригинальная то накладная на бумажном носителе у вас есть, с какой датой ?, а может быть приходный документ ошибочно провели 26.08, оригинал-то поднимали ?

[Инь]

иногда бывают госконтракты, госзакупки, поменять дату в ТТН нереально.. у меня такое было.. поставь им хоть коробку пустую, но по документам отчитайся, чтобы не попасть в черный список неблагоприятных поставщиков...

[MarinaAnna]

Сообщение от Инь

поменять дату в ТТН нереально.. у меня такое было..

Я ж не говорю, что и у покупателя поменять дату, у покупателя останется такая же, у себя поменять в проге, чтобы кривизны не было. Номер счета оставить тот же, вполне возможно, что делали счет на предоплату и бух ошибочно вместе со счетом сразу и накладную "зафигачила", аванс пришел, а товара еще не было