Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться. Я нашла ошибку старого бухгалтера за 3кв.2011года по 41 счету. Получилось так, что он провел продажу товара в 1с 8.2 26.08.2011г, а купил 17.07.2011г (а надо было наоборот), поэтому по 41 счету на 01.10.2011г. неправильно указано деб.сальдо (т.к. в оборотах Д90.02.1 К 41.01 стоит пустая сумма, а товар 1шт. проставлен по кредиту), и естественно на 4кв.2012г. сальдо также неправильное. Как на сегодняшний день все это правильно исправить?
И еще, 30.09.2011г. программа сделала такую регламентную операцию: Корректировка стоимости списания Д90.02.1 К41.01 (причем больше такую операцию не делает до сих пор)? С Уважением, Любовь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Это как наоборот ? если наоборот, то получится, что покупка позже, чем продажа.
Купил 17 июля 2011, продал 26 августа 2011, а если наоборот, то получается, что продажа 17 июля, а закупка 26 авг ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Ой. да, перепутала, закупка 26.08, а продажа 17.07
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
так она это и понимает, поэтому и задает вопрос, как исправить ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Да, я знаю, что так не может быть, а как теперь исправит ошибки бывшего бухгалтера??
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
![]()
в минус ушло... есть такая функция в настройках не отслеживать остатки по складу..
__________________
Далай-лама сказал: «Делитесь с другими вашими знаниями. Это единственный путь к бессмертию». |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
1С не проводит документ если нет прихода
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
![]()
все правильно, потом что настройки у вас верные, я 1С и имела ввиду
![]()
__________________
Далай-лама сказал: «Делитесь с другими вашими знаниями. Это единственный путь к бессмертию». |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Я бы наверное, так как это в одном периоде т.е. в 3 квартале, просто поменяла бы дату отгрузки в накладной, конечно с покупателем было бы расхождение, оригинальная то накладная на бумажном носителе у вас есть, с какой датой ?, а может быть приходный документ ошибочно провели 26.08, оригинал-то поднимали ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
![]()
иногда бывают госконтракты, госзакупки, поменять дату в ТТН нереально.. у меня такое было.. поставь им хоть коробку пустую, но по документам отчитайся, чтобы не попасть в черный список неблагоприятных поставщиков...
![]()
__________________
Далай-лама сказал: «Делитесь с другими вашими знаниями. Это единственный путь к бессмертию». |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Я ж не говорю, что и у покупателя поменять дату, у покупателя останется такая же, у себя поменять в проге, чтобы кривизны не было. Номер счета оставить тот же, вполне возможно, что делали счет на предоплату и бух ошибочно вместе со счетом сразу и накладную "зафигачила", аванс пришел, а товара еще не было
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|