Отчетность в банк по валютным операциям.

[ezik1978]

Устроилась на новую работу и обнаружила, что в течении года были поступления в рублях от организаций (несколько организаций!!) не резидентов. Предыдущий бухгалтер не сдавала никаких отчетов в банк, и что удивительно банк даже не просил. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как поступить: начать резко сдавать (многие договора действуют с того года), даже не знаю как поступить:((

[Б_С_К]

Какие суммы? И были ли реализации На этих контрагентов?

[ezik1978]

Реализации конечно были, ежемесячные. Суммы разные, в принципе не большие:от 300 руб. до 50000 руб. в месяц по каждому (5) контрагенту. Меня еще очень интересует, почему банк не реагирует?

[Б_С_К]

Сообщение от ezik1978

почему банк не реагирует?

На счет Банка - не знаю, тоже для меня странно. Позвоните в Валютный отдел - узнайте. Отчитываться Вы должны были.

[ЛРК]

Совсем необязательно. Если сумма договора не превышает 50 000 долларов, то не нужно открывать паспорт сделки. Не нужно открывать паспорт сделки - не нужны никакие справки.

Проще говоря, хоть 500 нерезидентов вам оплатят суммы до 50000 долларов по одному договору, банк ничего не потребует.

[Б_С_К]

Сообщение от ЛРК

- не нужны никакие справки.

Как же не нужны а Уведомления о пуступлении валютной выручки, Да и На каждую такую сделку Закрывающие документы - Договора, Накладные, сч. ф-ры. У меня это отслеживают очень строго, Не зависимо от наличия Паспорта сделки.

[ЛРК]

Сообщение от Б_С_К

У меня это отслеживают очень строго

Сообщение от Б_С_К

о пуступлении валютной выручки

Выручка-то рублевая! просто от нерезидента.

Видимо, ваш валютный контроль чудит.
У нас деньги от нерезидентов приходят на 3 р/с, если мы сами паспорт сделки не откроем, никто и не спросит, что и за что мы там получили.

[Б_С_К]

Сообщение от ЛРК

Видимо, ваш валютный контроль чудит.

Вот выписка из инструкции ЦБ РФ

1.12. При осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации резидент, за исключением кредитной организации, представляет в уполномоченный банк следующие документы:
расчетный документ, оформленный в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1.14 настоящей Инструкции;
документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

[ЛРК]

Б_С_К, вы старую инструкцию даете.

[ЛРК]

Б_С_К, вот инструкция:

3.6. В случае осуществления валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, и (или) со списанием с его расчетного счета в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации в пользу нерезидента, по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, резидент представляет в уполномоченный банк следующие документы:
справку о валютных операциях;
документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях.
Резидент вправе представить указанные в настоящем пункте справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, при зачислении на его расчетный счет в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, при осуществлении валютных операций, не предусматривающих оформления паспорта сделки, в случае, указанном в пункте 3.14 настоящей Инструкции.

и про паспорт сделки

5.2. Требования настоящего раздела не распространяются на контракты (кредитные договоры), если сумма обязательств по контракту (кредитному договору) не превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта (кредитного договора), или в случае если курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю), либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения.

Далее. п.4 ст. 23 гласит: "имеют право запрашивать и получать" Ну, как запросят, так и получат. Не запрашивают, значит, не надо.

[Б_С_К]

Сообщение от ЛРК

Б_С_К, вы старую инструкцию даете.

Новая только с 1 октября 2012г. действует
Вот что в ней:

3.6. В случае осуществления валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, и (или) со списанием с его расчетного счета в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации в пользу нерезидента, по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, резидент представляет в уполномоченный банк следующие документы:
справку о валютных операциях;
документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях.
Резидент вправе представить указанные в настоящем пункте справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, при зачислении на его расчетный счет в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, при осуществлении валютных операций, не предусматривающих оформления паспорта сделки, в случае, указанном в пункте 3.14 настоящей Инструкции.

[Б_С_К]

Сообщение от ЛРК

Ну, как запросят, так и получат

Так у Топикастера вопрос возник по сделкам которые ещё совершались по старой инструкции...
По этому для меня странно такое поведение банка

[ЛРК]

Б_С_К, читайте внимательно: по которому оформлен паспорт сделки

А в каких случаях не оформляется паспорт сделки, я указала.

Сообщение от Б_С_К

для меня странно такое поведение банка

Честно, для меня странно поведение ваших контролеров. Вы что, на каждые 100 рублей, полученные от нерезидента, отчитываетесь? Если эти 100 рублей были перечислены без паспорта сделки? Тогда ваш ВК озверел.

К слову, у меня еще в одной компании периодически деньги от нерезидентов приходят (продаем наборы для вышивания, оплата через банк, потом высылаем почтой). Хоть бы раз банк хоть что-то запросил.

[Б_С_К]

Сообщение от ЛРК

Б_С_К, читайте внимательно: по которому оформлен паспорт сделки

Да в старой Инструкции не было этой фразы....
Да и вообще причины спора я уже не вижу. Не просят - не надо Вам только можно позавидовать.

Сообщение от ЛРК

Вы что, на каждые 100 рублей, полученные от нерезидента, отчитываетесь?

ДА ...
С Октября правда пока Экспортной выручки не было. Вот может в связи с новой инструкцией и не нужно будет.

[ЛРК]

Сообщение от Б_С_К

ДА ...

Я бы померла.