Подотчет

[Katjatja]

Аланда, А ничего, что накладная выписана на ООО ? Получается, к авансовому подкалывается накладная с чеком, это будет являться подтверждением того, что он внес деньги в кассу поставщику и забрал сразу товар.
Просто я все время делала авансовый на материал по накладной, как будто подотчетник пошел и купил его на свое имя.

[MarinaAnna]

Katjatja, Все правильно.
Вы выдали в подотчет, ваш представитель от имени фирмы купил товар (материалы и т.д), составил авансовый отчет в котором прописал куда он использовал выданные деньги, а он их использовал для того, чтобы расплатиться по накладной, за товар (материалы и т.д.) приобретенного для вашей фирмы.

[MarinaAnna]

Сообщение от Katjatja

Просто я все время делала авансовый на материал по накладной, как будто подотчетник пошел и купил его на свое имя.

И получается, что вы купили товар у физ лица

[Katjatja]

И получается, что вы купили товар у физ лица

Нет, наверное, я не так выразилась. Всегда накладные были на ООО выписано, но когда я делала авансовый в 1С, я не вносила суммы оплат в отдельную вкладку, а сразу приходовала материал . А если выдавать под отчет суммы для оплаты поставщикам, то материал приходывать нужно уже не в авансовом отчете.
Я же этого не делала, все приходовала в авансовом, хотя должна была бы сделать поступлением товара

[Veselenochka]

Сообщение от Katjatja

Я же этого не делала, все приходовала в авансовом, хотя должна была бы сделать поступлением товара

да, накладную в данном случае надо приходовать отдельно - через поступление от поставщика, а к авансовому отчету прикладывать чек

[MarinaAnna]

Сообщение от Veselenochka

да, накладную в данном случае надо приходовать отдельно - через поступление от поставщика, а к авансовому отчету прикладывать чек

А я думаю, что разницы нет, есть два варианта, можно приходовать как Поступление товаров и услуг по накладной, а потом авансовый отчет просто как оплата поставщику с корреспонденцией Дт 60 Кт 71 и с выбором контрагента, а можно и сразу расписать в аван отчете приход материала с корреспонденцией Дт 10 Кт 71 . Главное чтобы было показано, что деньги использованы и товар оприходован.
Когда есть накладная, а еще и с/фактура, мне проще сделать авансовый как оплата поставщику Дт 60 Кт 71, так как получается всего одна строчка, но думаю, что ошибки нет, кто делает расписывая в авансовом отчете Дт 10 Кт 71 , просто тогда когда позиций материалы или товара много, то в авансовом получается несколько строк.

[Veselenochka]

Сообщение от MarinaAnna

А я думаю, что разницы нет, есть два варианта, можно приходовать как Поступление товаров и услуг по накладной,

да, есть 2 варианта, на вкус бухгалтера))

[MarinaAnna]

Сообщение от Veselenochka

да, есть 2 варианта, на вкус бухгалтера))

Ага, мне больше по вкусу, если есть накладная+с/ф+кассовый чек и ПКО, то делать авансовый как расчет с поставщиком, а сами материалы(товары) приходовать через Поступление товаров и услуг.

[Katjatja]

Спасибо за ответы, коллеги!