расчет списания сальдо доходов расходов и не только

[synaestesia]

Доброго времени суток всем!Прошу помощи у разбирающихся людей,ну или хотя бы не у таких пеньков как я)))Собственно опишу в кратце проблему.Я залил 4 страница,это 4 страницы учетного журнала,всю корреспонденцию я сделал,но Богом клянусь,я абсолютно не понимаю и не могу сделать несколько операций,а именно 18(определить фактическую себестоимость),23,и 30 с 31,вот хоть убей,сижу уже 1.5 часа и все в пустую,прошу помощи,уважаемые...
http://files.mail.ru/PX1RQ1
вот ссылка на файлообменик,в архиве 4 скана,вирусов нет
Решил чтобы люди не тратили время напрасно сразу написать в каких операциях затрудняюсь
1)Определить фактическую себестоимость продукции
2)Определяется и списывается финансовый результат от реализации продукции(сумму определить)
3)Списывается сальдо прочих доходов и расходов(сумму определить)
4)Списывается не распределенная прибыль(не покрытый убыток) отчетного года(сумму определить)
Вот они,4 всадника апокалипсиса бух учета,которые прискачут если я не сдам работу в понедельник

[MarinaAnna]

synaestesia, Если хочешь чтобы тебе кто-нибудь помог, то выложи сюда, через расширенный режим Управление вложениями, нажимаешь на Управление вложениями и со своего компа выбираешь документ файл, загружаешь. Попробуй. По ссылке вред ли кто пойдет.

[Larky]

Сообщение от synaestesia

Вот они,4 всадника апокалипсиса бух учета,которые прискачут если я не сдам работу в понедельник

Поздновато Вы спохватились убегать от всадников, когда они уже у ворот... Тем более, что в выходные здесь, как правило затишье... Для тех, кто все-таки здесь появляется и может помочь, выкладываю файлы, что бы не бегать в файлообменник...

[Larky]

synaestesia, кроме четырех вопросов, на которые у Вас нет ответов, есть проблемы и в самом журнале - в первой же строке ошибки в корреспонденции счетов... Принятие решения об увеличении УК не приводит к увеличению ни кассы, ни расчетного счета...

[synaestesia]

Такие новости отнюдь не греют мою душу,но спасибо)))чтож,надеюсь кто-то все таки поможет,придется делать в надежде что не лажану

[synaestesia]

Сообщение от Larky

synaestesia, кроме четырех вопросов, на которые у Вас нет ответов, есть проблемы и в самом журнале - в первой же строке ошибки в корреспонденции счетов... Принятие решения об увеличении УК не приводит к увеличению ни кассы, ни расчетного счета...

да,тупанул я,есть же счет с названием уставной капитал :D

[synaestesia]

мда не вариант вообще,у меня фактическая себестоимость получается 50 млн+ это на второй странице журнала =/при условии что плановая 38 млн,полюбому не может быть таких огромных разниц

p.s Решил импровизировать,я тупо суммировал все что идет по дебету 25-ого,тупо или не?опять же разница в 10 млн получилась(28млн)

[synaestesia]

подскажите ещё пожалуйста
в рез-е износа выбыл из экспл станок
списана балансовая цена
спис начисл амортизация
списывается остаточная стоимость

что тут считать в прочие расходы?
мне надо сальдо доходов и расходов посчитать и я вот не знаю сумировать 2 млн и 200к или просто 2 млн или 200к приписывать к расходам

[synaestesia]

и не могу догнать как посчитать нераспределенную прибыль или непокрытый убыток,что отнимать от чистой прибыли?

[MarinaAnna]

Самое начало :
Дт 75 Кт 80 – увеличение УК
Дт 08 Кт 75 – внесено оборудование в счет увеличения УК
Дт 01 Кт 08 – оборудование введено в эксплуатацию

[MarinaAnna]

Сообщение от synaestesia

и не могу догнать как посчитать нераспределенную прибыль или непокрытый убыток,что отнимать от чистой прибыли?

Дт 90 минус Кт 90 минус 91 счет, получим либо прибыль который будет в Кт 99, либо убыток в который отразится в дебете 99, если прибыль, то начисляем налог на прибыль, и минусуем, вот то что останется и будет нераспределенной прибылью отчетного года, который дальше пересется на сч 84, проводкой Кт 84 Дт 99, если убыток, то переносится проводкой Дт 84 Кт 99

[synaestesia]

где вы увидели внесено оборудование за счет увеличения ук??

[MarinaAnna]

Сообщение от synaestesia

где вы увидели внесено оборудование за счет увеличения ук??

Да не увидела, придумала, по привычке, удалить ее надо эту проводку

[MarinaAnna]

Общим собранием учредителей принято решение увеличить УК за счет дополнительных взносов учредительных взносов учредителей, а это есть дополнительный Уставной капитал Дт 75 Кт 80
Можно и через Дт 75 Кт 83 - дополнительный капитал

Далее Принято и введено в эксплуатацию новое оборудование по согласованной стоимости :
Дт 08 Кт 75 принято
Дт 01 Кт 08 введено в эксплуатацию

Что не так ?

[MarinaAnna]

Сообщение от synaestesia

где вы увидели внесено оборудование за счет увеличения ук??

Сообщение от MarinaAnna

увеличить УК

А это что ? разве не Уставной капитал ? первый пункт внимательно прочитайте в своем журнале хоз операций

[synaestesia]

все так,моя оплошность)Большое спасибо!

[Larky]

Сообщение от synaestesia

и не могу догнать как посчитать нераспределенную прибыль или непокрытый убыток

Кроме выяснения проводок в журнале операций, Вам необходимо открыть счета, разнести эти проводки по счетам и сделать оборотно-сальдовую ведомость, тогда Вам будет понятнее чего и сколько у вас на счетах и что с этим дальше делать...

[synaestesia]

подскажите пожалуйста,вот у меня в синтетическом счете остаток на 1-е число 10 000 000 допустим, и кредит по счету 15 000 000,получается остаток на конец месяца -5 000 000 или как?

[MarinaAnna]

synaestesia, Ответила в личке, так как вопрос продублировали в личке.
Только описывала ситуацию по счетам, а не в счете фин результата, а в данном случае возможно вы спрашиваете именно про фин результат. Если по 90 счету получается сумма со знаком минус, то это получился убыток.