Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
01.03.2013, 12:21
|
#1 |
|
Я только учусь
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
|
1С 8.3 корректировка остатков
Добрый день!
Помогите пожалуйста. Я перенесла остатки по счетам из 7.7 УСН в 8.3 база, перенеслось все хорошо. Но дело, в том, что я хочу вручную избавится от некоторых остатков по сч 60! Я зашла в операцию и удалила некоторые суммы, которые висят уже много лет и никто про них ничего не знает и знать не хотят, а так как баланс не сдавался, будет сдаваться только с этого года от этих сумм хотелось бы избавится! Я их удаляю, но появляется счет 000! Как его удалить, что бы эта сумма (которую я удалила) ни весела? 
|
|
|
|
02.03.2013, 21:58
|
#2 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.04.2012
Сообщений: 87
Спасибо: 2
|
Re: 1С 8.3 корректировка остатков
счет 000 появляется в том случае если нарушено равновесие ( Д не равен К ) и будет висеть пока вы не выравняете остатки... посмотри на какой стороне сумма, на той стороне на счетах БУ нужно ее и раскидать. В противном случае сомневаюсь что баланс сойдется и его придется руками выравнивать
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | mev-84 (04.03.2013) |
|
03.03.2013, 11:59
|
#3 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
Re: 1С 8.3 корректировка остатков
mev-84, А что вам мешает списать задолженность по истечению срока исковой давности, исковая давность 3 года, списываете в зависимости от того, дебиторка или кредиторка и все ровно будет и баланс сойдется.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
| Сказали спасибо: | mev-84 (04.03.2013) |
|
04.03.2013, 15:48
|
#4 |
|
Я только учусь
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
|
Re: 1С 8.3 корректировка остатков
Спасибо за ответы! Я уже поняла почему возникает счет 000!
MarinaAnna, а если баланс по данной фирме еще ни разу не сдавался, и первый раз будет сдаваться только в этом году (если для УСН не отменят) Вы считаете логичнее будет все непонятные висяки по 60 счету и 62 списать на финансовые результаты? Просто в связи с переходом с 7.7 на 8.3 1С и в связи с тем, что нужно будет сдавать баланс, не хочется что бы непонятные остатки, которые образовались в 2010, 2009 годах (предыдущий бух видимо вообще не интересовалась остатками по счетам), висели еще и в балансе из года в год! 
|
|
|
|
|
04.03.2013, 20:06
|
#5 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
Re: 1С 8.3 корректировка остатков
mev-84, Ну для начала нужно понять по какой причине остатки висят. По 60 и 62 счету может быть вам кто-то должен денег, а вы их хотите списать, а может быть вы кому-то должны, для начала хотя бы попытайтесь созвониться с контрагентами и запросите акты сверок взаиморасчетов. Из года в год они не висят, они висят только 3 года.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
05.03.2013, 13:41
|
#6 |
|
Я только учусь
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
|
Re: 1С 8.3 корректировка остатков
И дело то в том, что с контрагентами созвониться нельзя (дир говорит, что он платил налом, лично в руки др диру, а провел ли их тот дир или нет он не знает и если сейчас их спрашивать, то возможна такая ситуация, что заставят заново платить, а дир не хочет), либо их уже нет сыскать!
|
|
|
|
 |
|
|
Линейный вид
