УСН 15% не закрывается 20 и 26 сч. в 1С 7.7

[t_vika]

Здравствуйте. Извините, что возможно повторюсь.
У меня не закрывается 20 и 26 счет в 1С 7.7 .
Фирма занимается торговлей дверьми и комплектующими, оказывает услуги монтажа.
На 26 собирается зарплата и налоги с фот.
А на 20 у нас производство. Т.е. иногда мы отгружаем, по требованию клиента, двери с фурнитурой в комплекте.(Получается я приходую товар на 10, потом перемещаю в производство на 20, а потом выпуском продукции Дт 43 Кт 40 в Готовую продукцию , которую потом и реализую клиенту.) И еще можно ли и 20 и 26 ,всё что на нем висит, перебить на 44? т.к. ну нет у нас программиста, а сама не разберусь. Заранее спасибо.

[Аланда]

Сообщение от t_vika

20 и 26 счет в 1С 7.7 .

20 и 26 счета закрываются ,если была реализация продукции,услуг,но не торговли.Если 20 счет не закрывается,смотрите,какой Тип номенклатуры установлен в справочнике номенклатуры у продаваемой вами продукции ( она точно там Продукция,или все-таки Товар?) и у поступающего товара (или материала?)
меня смущает вот это

Сообщение от t_vika

приходую товар на 10, потом перемещаю в производство на 20,

Все-таки приходуете вы товар или материал и как вы его перемещаете в производство.
Если есть производство,то нельзя списывать все затраты на 44 счет.ИМХО

[t_vika]

Сообщение от Аланда

20 и 26 счета закрываются ,если была реализация продукции,услуг,но не торговли.Если 20 счет не закрывается,смотрите,какой Тип номенклатуры установлен в справочнике номенклатуры у продаваемой вами продукции ( она точно там Продукция,или все-таки Товар?) и у поступающего товара (или материала?)
меня смущает вот это

У нас 2 варианта:
1. Приходит дверь и ручка на 41 счет. в номенклатуре соотв. ТОВАР.
Я реализую клиенту все отдельно как товар.
Дт 62 Кт. 90
Дт. 90 Кт.41

2. Приходит дверь и ручка. По Договору с клиентом ,Дверь реализуется в комплекте с ручкой,т.е. отдельно я не продаю ему ручку.
Я делаю так:
Приходую как материал на 10
Далее документом "Перемещение МПЗ" эту дверь и ручку списываю на 20.
Далее выпуском продукции
Дт 43 Кт 40 комплектую дверное полотно с ручкой.
Далее при реализации выбираю из номенклатуры "продукция" дверное полотно с ручкой.
Дт 62 Кт 90
Дт 90 Кт 43.
И все. А на 20 всё висит.

[t_vika]

Сообщение от Аланда

Все-таки приходуете вы товар или материал и как вы его перемещаете в производство.
Если есть производство,то нельзя списывать все затраты на 44 счет.ИМХО

Я одну и ту же позицию приходую и как товар и как материл. Т.е. они в номенклатуре у меня заведены и в разделе товар и в разделе материал. Если мне нужен комплект я пользуюсь 10. Если отдельно как товар отгружаю то 41.
как то так

[Аланда]

t_vika, теретически вы все делаете правильно,на мой взгляд.
вот только эта операция

Сообщение от t_vika

Дт 43 Кт 40 комплектую дверное полотно с ручкой

у вас ручная?или каким документом оформляете "комплектацию"( я не знаю в УСН документа Комплектация)
Какой вид деятельностыи выбран в Требовании -накладной при перемещении материала в производство

[t_vika]

Сообщение от Аланда

у вас ручная?

Нет. "...Далее выпуском продукции.."
Т.е. в документах "Выпуск продукции" завожу Дверь в комплекте с фурнитурой в Номенклатуре.

Сообщение от Аланда

Какой вид деятельностыи выбран в Требовании -накладной при перемещении материала в производство

Вид деятельности: Торговля. У меня везде Торговля кроме монтажа.
Статьи затрат: Материалы в произ-во.

[Аланда]

Сообщение от t_vika

Вид деятельности: Торговля

Не может быть вид деятельности торговля,если у вас производство.У номенклатуры Продукция должен быть другой вид деятельности.ИМХО

[t_vika]

Сообщение от Аланда

Не может быть вид деятельности торговля,если у вас производство.У номенклатуры Продукция должен быть другой вид деятельности.ИМХО

Так то оно так . Сейчас глянула. Получается при перемещении МПЗ Стоит сч. 20 Торговля.
При выпуске продукции в номенкл. в вид деятельности стоит: Сборка дверного полотка с фурнитурой.

[Аланда]

t_vika, вот ,видимо,и получается нестыковка субконто вида деятельности при списании материалов и в номенклатуре,на которую списывается материал.ИМХО

[t_vika]

Аланда !!!!!!!!!


Я только что изменила в Перемещении МПЗ вместо Торговля Сборка дверного полотка с фурнитурой. Перепровела! И ОНО ЗАКРЫЛО!!!!!!!!!!
ДАЙТЕ Я ВАС РАСЦЕЛУЮ!!!!!!

[t_vika]

20 сейчас перебью.
Остается 26 счет.

[Аланда]

Сообщение от t_vika

ДАЙТЕ Я ВАС РАСЦЕЛУЮ!!!!!!

Не смущайте меня

[Аланда]

Сообщение от t_vika

Остается 26 счет

С 26 счетом,на котором вы собираете ,как я поняла ,всю зарплату,будет сложнее разобраться.Вообще ведь 26 счет закрывается на 20 .что пишет Закрытие месяца,когда не закрывает 26 счет?

[t_vika]

Сообщение от Аланда

Не смущайте меня

Ну помогли же ж)))
А что скажете по поводу 26?

[t_vika]

Сообщение от Аланда

что пишет Закрытие месяца,когда не закрывает 26 счет?

Да ничего не пишет... Просто либо списывает какие то странные суммы в некот меяцах а потом и вовсе не списывает... висят в остатках

[Аланда]

t_vika, я сейчас посмотрела в программе и ситуация такая.Расходы ,собранные на 26 счете списываются по Закрытию месяца на счет 90.8 в том случае,если есть хотя бы одна реализация продукции или выполнения услуг,если была только торговля, счет 26 не закрывается.

Сообщение от t_vika

либо списывает какие то странные суммы в некот меяцах

Про это ничего не могу сказать,но алгоритм закрытия 26 счета такой ,как я написала,только при наличии неторговых операций реализации(во всяком случае,в моей программе так,никаких специальных настроек я не делала).