безосновательный перевод д.с на р/с

[VedaFox]

На р/с организации были переведены денежные средства без ведома бухгалтерии, т.е. счет не был выставлен, менеджер компании не был поставлен в известность о том, что заказчик будет производить оплату.
Проще говоря Заказчик произвел оплату сам, и поставил организацию (Исполнителя) в известность переслав чек о переводе денежных средств.
Вопрос, может ли организация выставить счет задним числом, что бы совершить проводку на основании счета или что можно сделать в данном случае, что бы в дальнейшем это правильно учесть при уплате налогов (организация на УСН).

Заранее всем спасибо за помощь.

[LiGro]

VedaFox, выставьте счет задним числом, ничего страшного в этом нет! Проводки на основании счета не делаются, только по первичным докам! Тем более у вас УСНО пришли деньги от покупателя это уже ваш доход, если вы конечно не собираетесь их возвращать.

[VedaFox]

А если все же у нас клиент просит произвести возврат данных средств.
Оплата происходили у клиента путем прихода в банк (самостоятельно) и внесения денежных средств через сотрудника банка, подтверждение о переводе было выслано в виде фото чека об оплате.

[LiGro]

VedaFox, вы у себя деньги увидели на р/с? Если покупатель передумал у вас товар покупать, так верните? Что то не пойму в чем суть?? И от кого вам пришли деньги от организации или как от физ лица?

[MarinaAnna]

VedaFox,
1. Клиенты не обязательно могут оплачивать на основании счета, тем более счет на данные бухгалтерии и Книгу доходов и расходов никак не влияет.
2. Раз фото чек, надо понимать что оплату производило физ лицо ?
3. Вы можете вернуть деньги на основании его заявления, если эти деньги действительно попали к вам на расчетный счет, только вот как вы безналом можете ему возвращать, если это физ лицо и р/счета у него нет, раз он оплачивал через сотрудника банка с распечаткой ему чека ?

[VedaFox]

MarinaAnna,
Мне так же это интересно, в предыдущий раз, оплата происходила таким же образом, за исключением того, что мы выставляли счет на организацию, а тут получается, что они как бы от организации оплатили (но оплатили неверную сумму, часть которой нужно вернуть), но через банковских сотрудников, не через счет, счет закрыт. Я произвела редакцию в программе, выставив счет задним числом, что бы был порядок в документах, но возврат получается сделать не могу, выводить наличные, это потеря процента, смысла нет и клиент против этого. Конечно не моя вина, что они поспешили с оплатой и сделали по своему, но тем неимение.
Спасибо всем за помощь

[VedaFox]

LiGro.
По сути как от физ лица, хотя до этого ребята оплачивали как юр.

[LiGro]

VedaFox, т.е в выписке у вас приход от Иванова!! (физ лицо)? Или все таки от (ООО (через Иванова) или ИП (Иванов)! Просите у этого физ лица письмо о возврате денежных средств и пусть укажет реквизиты на которые будет возврат!

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

Или все таки от (ООО (через Иванова) или ИП (Иванов)!

ИП Иванов может быть, а вот ООО через Иванова нет. Может просто Иванов, потому что в сбере во всяком случае от юр лиц платежи не принимают. Вернуть можно Иванову по его заявлению на его карту или сберкнижку, если в своем заявлении он напишет реквизиты или карты или реквизиты сберкнижки, ну а если наличкой, то получается, что теряете на процентах, так как чтобы снять наличные со своего расчетного счета с вас снимут проценты.

[LiGro]

MarinaAnna, вопрос вообще спорный! Если физ лицо перечислило от себя то понятно!! Но вот если ООО выдало деньги этому физ лицу чтоб он внес в банк на оплату товара это другое! Тем более я поняла что должно было оплатить ООО! И потом если мысленно представить доки кому выписывать (покупатель физ лицо а получатель ООО) Как это физ лицо будет отчитываться перед бух той организации (по АО)! Вообщем путаница какая то!! И еще как

Сообщение от VedaFox

через банковских сотрудников, не через счет, счет закрыт

закрыт у покупателя!! Значит все таки за эту ООО оплатил физ лицо!

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

закрыт у покупателя!! Значит все таки за эту ООО оплатил физ лицо!

В том то и дело, что счет закрыт, оплатило физ лицо, как они будут отчитываться это уже их проблемы, оплата по р/счету прошла от физ лица, значит и накладную или акт надо выписывать на физ лицо, ну а если возврат денег, то все равно же физ лицу возвращать, на расчетный счет то они не могут вернуть.

[LiGro]

MarinaAnna, так и я о том! Письмо от физ лица на возврат денег с указанием реквизитов! Только вопрос отгрузка будет идти, а возврат на излишне оплаченную сумму! Тогда покупатель физ лицо, а грузополучатель ООО!

[MarinaAnna]

Если возвращать нужно только часть денег, тогда отгрузку делать на юрика, а оплату по письму сделать взаимозачет на ту сумму на которую будет отгрузка, чтобы по юрику все сходилось и не зависла задолженность, а часть денег, которую они неправильно оплатили вернуть физику.
Ведь делается взаимозачет, если одна фирма по письму другой производит оплату. Тогда покупателем и грузополучателем будет выступать ООО.

[VedaFox]

Девочки, спасибо вам большое, все доступно объяснили, все конфликты решили.
БОЛЬШУЩЕЕ ВАМ СПАСИБО!!!!

[MarinaAnna]

Сообщение от VedaFox

все конфликты решили.

Расскажите, как решили конфликт, нам это интересно, и для опыта пригодится.