Кассовая дисциплина

[SH III]

Подскажите , а может такое быть в принципе

ООО 1 (торговля) заключает агентский договор с другим ООО 2 на оказание услуг по перечислению денежных средств.

Т.е. ООО 1 из кассы передает денежные средства в ООО 2 ,
ООО 2 зачисляет на р/счет и осуществляет платежи по указаниям ООО 1.
(проблем по задолженности по налогам ни у ООО 1 ни у ООО 2 нет).




Для примера есть же договора с коммерческими банками РФ на оказание услуг по перечислению денежных средств - заработной платы - на лицевые счета сотрудников с целью улучшения производственной деятельности предприятия.

Вроде нарушений с кассовой наличностью здесь не происходит, расчетов здесь нет. просто передача денежных ср-в в рамках договора поручения.

Какие здесь могут быть проблемы и может ли такое делать?

[MarinaAnna]

SH III, А что банк свои деньги перечисляет что-ли ? я думаю, что у вас просто зарплатный проект и с вашего р/счета деньги переводятся на лицевые счета сотрудников. Какие могут быть нарушения, если вы не используете наличные расчеты.
Или у вас какой-то другой договор с банком ?

[SH III]

Сообщение от MarinaAnna

SH III, А что банк свои деньги перечисляет что-ли ? я думаю, что у вас просто зарплатный проект и с вашего р/счета деньги переводятся на лицевые счета сотрудников. Какие могут быть нарушения, если вы не используете наличные расчеты.
Или у вас какой-то другой договор с банком ?

Это не зарплатный проект и банк не является участником отношений.
Про оказание услуг банком я указал для примера, как услуги по перечислению д/средств.

Здесь коммерческий проект, который предполагает перечисление д/с одним ООО 2 по поручению другого ООО1 .

Т.е. второе ООО 2 выступает как предприятие казначейство, котрое перечисляет денежные средства по "указанию" другого ООО 1.

Нет ли в такой системе нарушения какого-нибудь пункта законодательства РФ.

Причем денежные средства ООО 1 будет передавать в ООО 2 прямо из кассы (но это не расчеты за продукцию, а простая передача д.с. для
их последующего перечисления, но уже так сказать агентом).

[Larky]

Сообщение от SH III

денежные средства ООО 1 будет передавать в ООО 2 прямо из кассы (но это не расчеты за продукцию, а простая передача д.с. для
их последующего перечисления, но уже так сказать агентом).

А ООО 2 имеент лицензию на инкассацию?

[SH III]

Сообщение от Larky

А ООО 2 имеент лицензию на инкассацию?

А разве для передачи ден. средств из кассы ООО 1 в кассу ООО 2 нужна лицензия на инкассацию?

Это уже ООО 2 будет либо инкассировать денежные средства пользуясь услугами банка или отвозя деньги самостоятельно.



Я не уверен насчет пеердаечиденег из кассы в кассу, тут вроде нарушений кассвой дисциплины по расчетам наличными нет.
Но может есть какя "инструкция ЦБ", что все надо на р/счет из кассы
передавать, а другому ю.л. нельзя (даже если это не расчеты по коммерческой деятельности).

[SH III]

Сдается мне что "засада" может быть здесь


Наличные денежные средства компания и индивидуальный предприниматель вправе расходовать только на определенные цели (п. 2 Указания Банка России от 20.06.2007 N 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя"):
- на зарплату и другие выплаты работникам;
- осуществление расчетов с командированными работниками;
- оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ или услуг;
- выплаты покупателям за возвращенные ими товары;
- возврат предоплаты за невыполненные работы, неоказанные услуги;
- выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.

[SH III]

А наказание за это отсутвует


Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов


1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2. Нарушение платежными агентами, осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", банковскими платежными агентами и банковскими платежными субагентами, осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а равно неиспользование платежными агентами, поставщиками, банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами специальных банковских счетов для осуществления соответствующих расчетов -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(часть 2 введена Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ)