Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от Выдра в гетрах

остаток нереализованного товара на 01.01?

А инвентаризацией не пробовали ? Меню - склад - инвентаризация на 01.01 кнопка подбор откроется номенклатура - выбрать из номенклатуры папку н-р товары или материалы, дальше заполнить, таблица заполнится с количеством ценой и итоговой суммой , провести и после этого печать, получите документ инвентарицации, но если вам просто нужен список, то просто выделите ту часть документа, которая нужна, копируете и вставляете в ехсеl, дальше делаете с этим списком то что вам надо.

[TanTan]

Возник вопрос, помогите!!! Когда счет-фактуру с банка провожу, оформляю документ через книгу покупок - счет-фактура полученный - а в счет-фактуре выбираю документ основание - отражение НДС к вычету?

[LiGro]

TanTan, я делаю через поступление товаров и услуг!

[_Мария М_]

А на мой вопрос никто не знает ответа?

"Подскажите, пожалуйста, Почему при закрытии месяца 90 счет может закрываться не полностью?"

[LiGro]

_Мария М_, так ведь этож не год! Будут висеть остатки по 90 счету (и по ДТ и по КТ) закроются в конце года при реформации баланса!

[_Мария М_]

Сообщение от LiGro

Будут висеть остатки по 90 счету

спасибо, уже полегчало))
а так по логике почему остатки могут возникать, программа сама решает какую сумму оставить незакрытой?

[LiGro]

_Мария М_, ну как бы вам понятней объяснить! Возьмите сейчас и посчитайте остатки (сальдо) по 90 счету (Дт и КТ) у вас будет он равный ( т.е КТ90,1= сумма ДТ90,2+90,3+90,7+90,9)

[_Мария М_]

LiGro, пойду посмотрю. Спасибо еще раз!

[TanTan]

Сообщение от TanTan

Возник вопрос, помогите!!! Когда счет-фактуру с банка провожу, оформляю документ через книгу покупок - счет-фактура полученный - а в счет-фактуре выбираю документ основание - отражение НДС к вычету?

Какие еще варианты? Я услуги банка через выписку банка провела.

[LiGro]

TanTan, вы провели, но надо было ставить счет 76.5 . И сделать поступление, там выбрать то же счет 76.5. Ведь по сути вам банк оказал услуги и вы с ним рассчитались.

[MarinaAnna]

Сообщение от TanTan

Какие еще варианты? Я услуги банка через выписку банка провела.

В выписке банка вы с/фактуру отразить не сможете и отразить сумму НДСа на 19 счете, LiGro, вам сказала как делать.

[TanTan]

Сообщение от MarinaAnna

В выписке банка вы с/фактуру отразить не сможете и отразить сумму НДСа на 19 счете, LiGro, вам сказала как делать.

А если я услугу провела по выписке из банка, то по счет-фактуре можно провести только НДС? Ведь если по счет-фактуре я буду проводить еще и услугу она у меня задвоится?

[Аланда]

Сообщение от TanTan

если я услугу провела по выписке из банка, то по счет-фактуре можно провести только НДС? Ведь если по счет-фактуре я буду проводить еще и услугу она у меня задвоится?

по выписке вы проводите оплату так,как написала

Сообщение от LiGro

надо было ставить счет 76.5 . И сделать поступление, там выбрать то же счет 76.5. Ведь по сути вам банк оказал услуги и вы с ним рассчитались

В таком варианте вы проводите услугу как от обыкновенного поставщика услуг с оформлением документа поступления и учетом НДС. Задвоение будет,если в выписке ставите сразу 91 счет,а потом еще и приходуете услугу.

[MarinaAnna]

Сообщение от TanTan

то по счет-фактуре можно провести только НДС?

Каким образом вы это планируете сделать ? С\ф только с суммой НДС вы никак не сможете провести, так как НДС вытекает из общей суммы, даже если вы не будете делать Поступление услуг, то вы тогда оприходуете только с/ф, но сумму то в с/ф вы пропишите полностью с выделенным НДС, а вот один НДС вы никак не сможете, даже если ручной проводкой это сделаете , то при заполнении книги покупок попадает на основании с/ф. Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен, и никакого труда не составляет оприходовать услугу со с/фактурой, с проводкой 76 сч, и выписку банка провести с проводкой Дт 76 Кт 51.
Будет так :
Дт 76 Кт 51 = 118 руб (выписка банка)
Дт 91 (но наверное можно и 26 или 44) Кт 76 = 100 руб (поступление товаров и услуг на основании с/ф)
Дт 19 Кт 76 = 18 руб (на основании с/ф)
Книга покупок Дт 68 Кт 19 = 18 руб. (заполнение книги)

[Выдра в гетрах]

Сообщение от MarinaAnna

Можете в журнале выписки банка - действие - выбрать "вывести список" а там убрать галки которые вам не нужны - сформировать список, он сформируется табличный документ, можете его скопировать простым выделением и вставить в ехсеl, а там уже сохранить и распечатать откорректировать формат страницы, можно и из самой программы распечатать, но если нужно сохранить и в любое время открыть сохраненный список, то лучше в ехсеl. И еще для того, чтобы список вывести за определенный период, то перед формированием списка выбрать период т.е. в меню где нарисованы стрелочки выбрать интервал дат. Правда описываю это по программе 1С Базовая и ПРОФ, в других не знаю как вывести этот список.
Такие списки можно выводить в любом журнале.

Это не то, что нужно. Мне нужно что то вроде вот такой таблицы:
наименование № док оплаты сумма
Услуги банка 935788 от 24.12.2012 25,00
Арендная плата за февраль 38 от 29.02.2012 20 194,07
Фильтр тонкой очистки 9047 от 06.10.11 712,24
Итак все расходы за год

[Ян@]

Сообщение от Выдра в гетрах

Мне нужно что то вроде вот такой таблицы: наименование № док оплаты сумма

Выдра в гетрах, а наименование это что? назначение платежа?

[Выдра в гетрах]

Ян@,
нет не назначение платежа, а конкретно наименование расхода например вот так
Радиодетали
Пылесос для оргтехники Ultivac Jr. 220V
Пакеты упаковочные
Услуги ТО касса
Эл. энерния за февраль
ГСМ
Фильтр для пылесоса Ultivac Jr 13280
Пылесос для оргтехники
Светильник светодиодный потолочный

[Ян@]

Но в банковских документах нет такой информации ...
Вы на УСН?

[Выдра в гетрах]

Ян@, я и говорю, что банковские документы мне не помогут. нет осно ип. налоговая требует такой реестр расходов.

[Ян@]

Спец. отчета нет...
Как вариант попробовать настроить Универсальный отчет как на рисунке (Отчеты/ Прочие/ Универсальный отчет) ... и то только два отчета можно сделать по МПЗ и прочим расходам отдельно.
В обоих отчетах нужно сделать отбор по полю Документ оплаты/ Не равно/ пусто ... чтобы попадали только платежи