Закрытие месяца

[Lacostal]

Аланда, я не все поняла в этом сообщении, хотела просто узнать моя последовательность верна? а то у меня 68 счет что то закрывается не правильно... что дее пойму...

[Аланда]

Сообщение от Lacostal

68 счет что то закрывается не правильно

Последовательность операций в принципе у вас описана правильно.Разбираться нужно именно со счетом 68.2.
Выписывались у вас счета-фактуры на поступившие авансы?Закрывались ли какие -нибудь авансы отгрузками?.
И вообще,что именно неправильно,на ваш взгляд?

[Аланда]

Lacostal, не вижу ответов на мои вопросы.Как можно что-либо подсказать,если непонятно,что сделано и что ,на ваш взгляд,неправильно?

[Lacostal]

Авансы не закрывались отгрузками, счф на аванс выписывала, но уменя идет закрытие 68 счета с расхождениями... никаких платежей не делала а в итоге по кваталу остаток по кредиту 114 рублей что это понять не могу....

[Аланда]

А по Анализу счета по Субконто не видно,откуда эти
114 р взялись.В общем случае по К 68.2 должны быть суммы НДС по счф по реализации плюс НДС по счф с полученных авансов(все по книге продаж).В Д 68.2 попадают суммы НДС по покупкам плюс НДС с реализованных за период авансов (все по книге покупок).

[Lacostal]

Аланда, сначала по проводке документа закрытие месяца не правильно заурылось на одну копейку, поом на 8р83 коп , а пото на оставшуюся сумму (что то с документом закрытие месяца?)

[Lacostal]

Аланда, может быть это от регламентных документов?

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=15229

посмотрите я там тоже вопрос задала, а все молчат)))

[Аланда]

Lacostal, начисление налогов не имеет отношения к расчету НДС.
Попробуйте отменить проводки по счетам фактурам выданным,Перезаполните счета фактуры и перепроведите.
Проверьте по Общему журналу последовательность операций:
Формирование записей книг покупок и продаж в Регламентных документах
Закрытие месяца должно быть после Формирования записей и Последним документом месяца.

Сообщение от Lacostal

сумму (что то с документом закрытие месяца?)

Это вряд ли,скорее с формированием счетов-фактур. "Неправильно" закрывшиеся счф это счета фактуры на авансы или по реализации?

[Denikin]

Здравствуйте. У меня вопрос по закрытию месяца, связанный с корректировкой себестоимости. Дело в том, что если эта галочка корректировки не стоит, то не закрывает 40 и 43 счет. А если стоит, то что попало корректирует вообще непонятно как. Вот для ясности пример.
Закрытие месяца январь, без корректировки: ОСВ:
Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит
40 1,442,166,99 1,442,166,99
43 1,442,166,99 1,395,700,69 46,466,30

По реестру документов "Передача готовой продукции на склад" видно, что сумма
1,442,166,99 правильная, т.е ОСВ должна быть такой:
Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит
40 1,442,166,99 1,442,166,99
43 1,442,166,99 1,442,166,99

но почему то не стреляет, не могу понять почему :(
если поставить галочку корректировки ГП и ПФ, то ОСВ такая:

Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит
40 1,261,695,02 1,261,695,02
43 1,400,629,86 1,349,957,98 50,671,88

Вот такой бред рисует.
Константа "Способ учета ГП и ПФ" стоит "По фактической"

Честно говоря бух уже дал задание править модуль "Закрытие месяца", но мне думается здесь дело по другому можно решить.

[Аланда]

Denikin, возможно это совсем не бред.
При проведении документа "Закрытие месяца" поставьте галочку " Формировать отчет при проведении документа".
Затем найдите позицию "корректировка ГП" и откройте отчет по этой позиции,там будет информация ,что именно корректировалось. То же самое сделайте в Налоговом учете-Журнал регламентных операций-документ "Регламентные операции" проведите с формированием отчета,так же найдите позицию "Корректировка себестоимости продукции" и откройте отчет по корректировке.Возможно,коректировалась стоимость списанных в течение месяца материалов или что-то еще,соответственно скорректировалась стоимость продукции.

[Denikin]

Сообщение от Аланда

Denikin, возможно это совсем не бред.
При проведении документа "Закрытие месяца" поставьте галочку " Формировать отчет при проведении документа".
Затем найдите позицию "корректировка ГП" и откройте отчет по этой позиции,там будет информация ,что именно корректировалось. То же самое сделайте в Налоговом учете-Журнал регламентных операций-документ "Регламентные операции" проведите с формированием отчета,так же найдите позицию "Корректировка себестоимости продукции" и откройте отчет по корректировке.Возможно,коректировалась стоимость списанных в течение месяца материалов или что-то еще,соответственно скорректировалась стоимость продукции.

да там все корректируется и продукция и материалы, но непонятно зачем и как. можете подсказать зачем вообще и как эта корректировка производится, в каких случаях она нужна в каких нет?

[Аланда]

Denikin, например,корректируется списание материалов в производство.В учетной политике должно быть указано,как производится списание(средневзвешенная оценка,в момент отпуска ).По документу "Перемещение материалов в производство" в течение месяца списываются материалы по стоимости на текущий момент,а в конце месяца пересчитывается.
У вас могут быть материалы на начало месяца по одной цене,в течение месяца поступали еще,но по разным ценам.В конце месяца стоимость списанных материалов и корректируется.Посмотрите в отчете по Корректировке,какие материалы корректировались.В названиях граф все написано,если не ошибаюсь.
Если скорректировалась стоимость материалов,списанных в производство,соответственно, скорректируется и себестоимость готовой продукции.
Это конечно очень упрощенное объяснение,но суть думаю,понятна.
Собственно,вы можете убрать корректировку себестоимости при закрытии месяца и в регламентных операциях.Только нужно ли это. Вам же нужна истинная себестоимость.
Но это уже на ваше усмотрение.

[Лилитик]

А где можно посмотреть как заполняется отчет по ОПС? Если можно по шагам расписано.

[knopka0302]

Ох как много всего сказано здесь о закрытии месяца - у меня каша в голове. У меня вот проблема какая.
Во-первых, может кто-то сказать четко и поэтапно что надо сделать в конце месяца чтоб его закрыть (просто никогда я этого не делала)? С помощью каких операций и т.д.
Во-вторых, пяталась попробовать закрыть месяц, а программа выдает : "Закрытие счета 44.1.1. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов.
Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов.
Документ не проведен". Что я не так сделала? В этом месяце у меня были следующие операции:
Дт75.1 Кт80 - УК
Дт10.9 Кт75.1 - УК (мебель)
Дт44.1.1 Кт10.9 - списание мебели
И все - больше не было НИЧЕГО.
Помогите, пожалуйста, а то и обратиться больше не к кому

[Лилитик]

Я вообще не писала сюда сообщение,не знаю почему я оказалась в этой теме.Наверное,администраторы что то попутали.

[Буня]

Извините пожалуйста, а можно посмотреть что делает операция "Закрытие месяца", т.е. у него есть в табличной части закрытие счета 25, что он делает??

[Veli]

Здравствуйте.
Подскажите ответ на мой не сложный вопрос)
Первый раз установили программу 1C: Предприятие - УСН.
Необходимо сдать нулевую отчетность в налоговую. Начальных остатков нет. Никаких проводок нет.
Перед тем, как создать регламентированный отчет, я так полагаю нужно сделать закрытие месяца.
Делаю закрытие месяца, сумма пустая.
Так и должно быть, или все же должны прописаться нули?

[Аланда]

Сообщение от Буня

посмотреть что делает операция "Закрытие месяца",

Сформируйте отчет по закрытию месяца( поставьте галочку "Формировать отчет").В отчете найдите нужную строчку и посмотрите,что там списалось на интересующий вас счет.

[MariaN]

Добрый день, а вы не подскажите как закрыть месяц? у меня такая ситуация, что счета Дт20Кт25 счетов не закрываются при стандартном закрытии, если два дорожных участка работают одновременно на одном объекте (код объекта один) в одном месяце. как можно его закрыть?