Взаимозачет путём поставки материала

[Аланда]

Сообщение от LunaHelen

Операции введенные вручную Д41К10

только еще ,наверно,не забыть и по НУ списать со счета учета материалов на счет учета товаров.

[Kirina]

Значит я переведу эти материалы на 41 счет и сделаю реализацию.Так?

[LunaHelen]

Сообщение от Аланда

только еще ,наверно,не забыть и по НУ списать со счета учета материалов на счет учета товаров.

да у меня программа сама это делает

[LunaHelen]

Сообщение от Kirina

Значит я переведу эти материалы на 41 счет и сделаю реализацию.Так?

точно, я так и делала

[Kirina]

Ещё одна заморочка. НДС по этим материалам попадает на на 90.3, а на 91.2. Это правильно?

[Аланда]

LunaHelen, дело в том,что иногда такие операции делают бухгалтерскими справками,там можно и НУ заполнить,а иногда обходятся вводом просто операции по БУ,забывая,про НУ,вот я и напомнила.

[LunaHelen]

Сообщение от Kirina

Ещё одна заморочка. НДС по этим материалам попадает на на 90.3, а на 91.2. Это правильно?

не поняла куда попадает?
должен на 90.3
видимо программа у вас сама по НУ не списывает со счета учета материалов на счет учета товаров (как напомнила Аланда, за что ей СПАСИБО )

[Kirina]

Отпуск материалов на сторону а также ндс начисленный попадают на 91.2. А на 91.1. попадают общие суммы с ндс этих материалов. Может я неправильно закрываю месяц?

[LunaHelen]

Сообщение от Kirina

Отпуск материалов на сторону а также ндс начисленный попадают на 91.2. А на 91.1. попадают общие суммы с ндс этих материалов. Может я неправильно закрываю месяц?

вы же перевели материалы в товары, следовательно НДС теперь должен учитываться на 90.3, а не на 91

[Kirina]

сейчас корплю над этим, там 30 позиций. Как закончу, сразу сообщу.

[Kirina]

теперь при проведении накладной мне говорит что на складе нет этого товара. Я сделала бухсправку 41.4-10.6. Но почему не проводит???????????? Я уже в панике!

[Kirina]

Провела.Надо было заполнить НУ в бухсправке, как Вы и говорили. Я подумала, что она автоматом проведет. Сейчас буду дальше смотреть.

[MARIN)]

Сообщение от Kirina

Именно так. Попадает в 91.1.

правильно, в отчете о фин.результатах будет в строке - прочие доходы

Сообщение от Kirina

Значит я переведу эти материалы на 41 счет и сделаю реализацию.Так?

не надо

Сообщение от Kirina

Ещё одна заморочка. НДС по этим материалам попадает на на 90.3, а на 91.2. Это правильно?

НДС останется на 91.2

[Kirina]

значит мне не надо делать все эти операции с переводом на 41 счет, а оставить как было?

[MARIN)]

Сообщение от Kirina

значит мне не надо делать все эти операции с переводом на 41 счет, а оставить как было?

не надо, оставляйте как есть и смотрите по отчету в прочих доходах эту сумму без учета НДС

[Аланда]

Сообщение от Kirina

В декларации этот кабель учитывается как выручка от реализации прочего имущества, а отчете о пр. этот доход нигде не показан.

вот это меня и смущает,поэтому я не включалась в обсуждение перевода материалов в товар,а предположила,что некорректно проведен взаимозачет из-за чего сумма вообще никуда не попала.

[Kirina]

В отчете о прибылях и убытках автоматически эта сумма не встает, я её вписываю вручную, и тогда у меня получается правильный финрез, как в оборотке. Меня изначально смутила разница в доходах в бухотчете и в налог.учете. Как раз на эту сумму.

[Kirina]

Всем огромное спасибо за участие!

[MARIN)]

Сообщение от Kirina

Меня изначально смутила разница в доходах в бухотчете и в налог.учете. Как раз на эту сумму.

а прочие доходы разве эта сумма автоматически не попала? вы наверное при реализации не все заполнили, откройте документ - накладную и там проверьте все окна заполнены или нет, должно быть - прочая реализация и еще проверьте анализ счета именно по субконто 91.1, как отразилась эта операция

[Kirina]

она отразилась на 91.1. Автоматически эта сумма не попадает в Отчет о прибылях и убытках. Поэтому меня это смутило. Теперь пришлось эту сумму в отчет вбивать вручную.