Погашение стоимости спецодежды

[tratoria]

Добрый день. Начав работать на новом месте, обнаружилось, что с августа 2013 года не проводилось погашение стоимости спецодежды при закрытии месяца. Что делать? Пробовала в апреле выбрав период август 2013 сделать эту операцию, но ничего не получилось. Программа 1С:8.3 Бухгалтерия, говорит, что "Нарушена последовательность регламентных операций.
Ожидается изменение результатов выполнения операции ""Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки"" за Июль 2013 г.
Выполните операцию повторно (раздел ""Учет и отчетность"" - ""Закрытие месяца"")." Боюсь что-нибудь "нахимичить". Помогите, пожалуйста)

[Среда]

tratoria, если вы сейчас поправите 2013г., то придется все месяца перезакрывать, изменятся суммы расхода, а следовательно и налоги. Потребуется корректировать отчетность.
Эта спецодежда передана в эксплуатацию? На каком она у вас счете?
По какой причине не погашалась стоимость? Что было в настройках? Может это соответствует учетной политике?

[tratoria]

Йожык, да спецодежда была передана в эксплуатацию. И мне пришлось списывать ее так как срок полезного использования давно прошел. И в акте МБ-8 увидела, что срок то прошел, а амортизация не 100%. Не погашалась стоимость спецодежды по причине, что бухгалтер ушел в декрет.) И все застыло на июле 2013))) Как бы сделать, чтобы ничего не поехало. Какой алгоритм и последовательность.

[Среда]

У меня стоимость, поскольку она не велика, полностью списывается в момент передачи в эксплуатацию.
У вас вероятно равными частями на протяжении всего срока использования? На 10.11 висит остаток? Большая сумма?
Вы не в 1С работаете? Вручную что-ли каждый месяц проводки по погашению стоимости делались?
По-хорошему конечно надо править с июля '13. Но поползет отчетность. Если сумма остатка не велика, а срок эксплуатации одежды закончился, я бы списала её из эксплуатации и под это дело и остаток стоимости списала. Тем более, Вы приняли дела и не обязаны переделывать предыдущие периоды (вряд ли вам это оплатят).

[tratoria]

у меня тоже, если спецодежда сроком полезного использования менее 12 месяцев. А те которые более 12 месяцев линейным способом погашаются. Так вот они и не погашались с июля месяца. Остаток не висит так как я все списала в мае, с помощью МБ-8

Смотреть фото на NetPrint.ru

[Среда]

Сообщение от tratoria

Остаток не висит так как я все списала в мае, с помощью МБ-8

Вы о количестве или о сумме? МБ-8 (у меня по крайней мере) списывает количество с забалансового счета МЦ02. А у Вас она какую проводку сформировала?

Сообщение от tratoria

Бухгалтерия, говорит, что "Нарушена последовательность регламентных операций.
Ожидается изменение результатов выполнения операции ""Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки"" за Июль 2013 г.
Выполните операцию повторно (раздел ""Учет и отчетность"" - ""Закрытие месяца"")." Боюсь что-нибудь "нахимичить". Помогите, пожалуйста)

Это сообщение появилось после вашего списания или так уже было?

[tratoria]

Да списано с забалансового счета МЦ.02. Получается и кол-во и стоимость, так как остатка нет. Да. я сначала сделала списание, а потом увидела что амортизация не 100%. И полезла в погашение спецодежды. И там я увидела что она не погашалась с июля. Т.е. мне попробовать отменить списание и сделать регламентированную операцию по погашению апрелем за июль 2013? Всё равно все поедет?

[Среда]

tratoria, а можно Вас попросить конкретно на вопросы отвечать? Я же не ясновидящая.

Сообщение от tratoria

Получается и кол-во и стоимость, так как остатка нет.

где нет остатка? На каком счете? на МЦ02? Да Бог с ним, это забаланс.
Из Вашего первого поста я сделала вывод, что висит именно не списанная стоимость. А висеть она может на 10.11.1. Операция по списанию из эксплуатации никак не могла её оттуда списать. Поэтому я и спросила у Вас про проводку от МБ-8.

Сообщение от tratoria

"Нарушена последовательность регламентных операций.

Сообщение от Йожык

Это сообщение появилось после вашего списания или так уже было?

Сообщение от tratoria

Т.е. мне попробовать отменить списание и сделать регламентированную операцию по погашению апрелем за июль 2013? Всё равно все поедет?

Списание одежды с забаланса не должно влиять на остаток стоимости. На МЦ она у Вас числилась по закупочной цене (проверьте).
Вы апрель закрывали? Как прошли регламентные операции?
Выходит предыдущие месяца закрыты с нарушением последовательности?

[tratoria]

Сообщение от Йожык

а можно Вас попросить конкретно на вопросы отвечать? Я же не ясновидящая.

Я стараюсь.

Сообщение от Йожык

где нет остатка? На каком счете? на МЦ02?

Ни на МЦ02 ни на 10.11.1 остатка нет. На 10.11.1 осталось только то та спецодежда у которой еще не прошел срок эксплуатации.
Нет апрель я не закрывала. Я этого никогда не делала. Вот разбираюсь...

[Среда]

Сообщение от Йожык

А у Вас она (МБ-8) какую проводку сформировала?

Сообщение от tratoria

Ни на МЦ02 ни на 10.11.1 остатка нет.

а был на сч. 10.11.1? До того как Вы провели МБ-8?
каким образом

Сообщение от tratoria

обнаружилось, что с августа 2013 года не проводилось погашение стоимости спецодежды при закрытии месяца.

?

Посмотрите настройки. Каким образом там указано погашение стоимости?
1С 8.3 я не знаю, но вряд ли основной принцип закрытия месяца в ней отличается от 8.2

Сообщение от tratoria

Нет апрель я не закрывала. Я этого никогда не делала.

Все регламентные операции по закрытию месяца программа делает сама. Просто выбирается в меню Операции пункт Закрытие месяца и нажимается кнопка Выполнить. (возможно у вас иначе называется пункт меню)
Если где-то есть ошибка, то программа останавливает процесс и указывает на неё.
Поэтому я и допытываюсь, что где и как было и есть.

Сообщение от Йожык

Вручную что-ли каждый месяц проводки по погашению стоимости делались?

[tratoria]

вот так было например до того как я списала из эксплуатации
Смотреть фото на NetPrint.ru

[tratoria]

Сообщение от Йожык

А у Вас она (МБ-8) какую проводку сформировала?

Смотреть фото на NetPrint.ru

[tratoria]

Сообщение от Йожык

Все регламентные операции по закрытию месяца программа делает сама. Просто выбирается в меню Операции пункт Закрытие месяца и нажимается кнопка Выполнить. (возможно у вас иначе называется пункт меню)

Просто никто не выбирал в меню пункт операции закрытие месяца и не нажимал кнопку Выполнить с июля 2013 года, так как сотрудник ушел в декрет.

[Среда]

Сообщение от tratoria

вот так было например до того как я списала из эксплуатации

ну тут я вижу как раз в первом пункте, что стоимость полностью списана, а количество висит. А далее так же видно, что стоимость списывается.
Так не понятно из чего Вы сделали вывод, что погашение стоимости не проводилось.
Посмотрите закрытие прошлых месяцев. Там все операции выполнены без ошибок?

[Среда]

Что задано в настройках?
Из оборотки выходит как-будто стоимость списывается в момент списания из эксплуатации.

[tratoria]

Сообщение от Йожык

ну тут я вижу как раз в первом пункте, что стоимость полностью списана, а количество висит. А далее так же видно, что стоимость списывается.

Стоимость списывается до июля 2013 года, а дальше нет. Посмотрите форму МБ-8, которую я вам показывала выше. Там ведь должна амортизация быть 100% стоимости.

[tratoria]

Сообщение от tratoria

ну тут я вижу как раз в первом пункте, что стоимость полностью списана, а количество висит. А далее так же видно, что стоимость списывается.

это только по первому пункту! Так как конкретно у этой каски срок полезного использования истек до июля 2013 года, а остальные смотрите, зависли

[Среда]

Сообщение от tratoria

Там ведь должна амортизация быть 100% стоимости.

по первому пункту есть 100%
на счет "должна" - не знаю. Какой период использования задан при вводе в эксплуатацию в каждом конкретном случае?

Сообщение от Йожык

Посмотрите закрытие прошлых месяцев. Там все операции выполнены без ошибок?

[tratoria]

Сообщение от Йожык

Что задано в настройках?

в каких именно настройках? куда лезть?
по конкретно этой каски то в программе указан срок полезного использования 12 месяцев, линейный способ погашения стоимости

[Среда]

Документ "Закрытие месяца" позволяет посмотреть проводки по регламентным операция, которые были им сформированы.
Сравните например июль и август 2013г.