Продажи, оплаты, отчетность.......

[Лиля Брик]

Уважаемые господа бухгалтеры! Помогите, пожалуйста, разобраться в важном для меня вопросе. Он у нас частенько возникает, а вот правильно ли мы его решаем - не знаю. Бух.образования у меня нет, все так сказать в полевых условиях познается. Есть глав.бух, но многое из ее утверждений на поверку оказывается очень спорно.
Итак, ситуация. Покупателю ООО "А" продали товар. Например, в мае 2008 года. В долг. Он оплатил деньги в июле, но от фирмы "Б". Наша позиция такова - мы ничего не исправляем, они пишут письмо о зачете платежа за другую фирму - письмо не в банк, а нам на прямую. Он отказывается писать.......
На мой взгляд, мы "правее".... а косяк - его. Но ведь он клиент, а клиент как известно, всегда прав. Не хочется ругаться, а выхода нет.
Имеем ли мы право что либо исправлять? Подавать уточняющие отчеты? Насколько это геморройно и некрасиво? Или менее проблемно то, как поступаем мы? И вообще, это письмо о платеже одной фирмы за другую, само по себе - нормально?
Посоветуйте, поделитесь опытом!

[Veselenochka]

а в назначении платежа от фирмы Б есть ссылка на ту фирму, которая реально должна вам деньги? они должны были в назначении платежа указать что платят за ту фирму, а дальше уж сами пусть разбираются между собой. а если нет ссылки на ту фирму, то деньги вы можете только как аванс принять со всеми вытекающими последствиями. у вас есть подтверждающие документы что фирмой А получен от вас товар?

[Лиля Брик]

Сообщение от Veselenochka

а в назначении платежа от фирмы Б есть ссылка на ту фирму, которая реально должна вам деньги?

Это другая ситуация. А вот сейчас конкретно - никаких ссылок. Просто платеж от Фирмы "Б", а менеджер приносит письмо от них "просим считать оплату за фирму "А""....... подозреваю, что это само по себе уже косяк

Сообщение от Veselenochka

а если нет ссылки на ту фирму, то деньги вы можете только как аванс принять со всеми вытекающими последствиями. у вас есть подтверждающие документы что фирмой А получен от вас товар?

Да, подтверждение получения есть.
В итоге - по одной фирме долг, по другой - предоплата.
В текущем месяце мы бы перенесли отгрузку с "А" на "Б", переподписали бы накладные и все..... но ведь тут отгрузка была в закрытом периоде - квартале..........

[Veselenochka]

а что в назначении платежа?
конечно было бы хорошо, чтобы они через банк исправили, но я думаю что можно к банку подшить их письмо, ничего страшного в этом нет, и не надо ничего переподписывать и пересдавать)

[Лиля Брик]

Veselenochka,
Спасибо, что оперативно реагируете!
В назначении платежа просто "оплата по счету № за...." всё!

А вот другие грят - не можем (не хотим, не будем.....) письмо писать...... Что тогда? Требуют переделать накладные на отгрузку..... а они в мае..... ну и начинается шантаж - найдем другого поставщика, мол, все могут переделать, а вы не можете........

[Veselenochka]

вам достаточно письма от фирмы Б, чтобы этот платеж не был расценен как аванс. в принципе если очень надо переделать доки на фирму Б - вы можете это сделать - у вас же реализация остается на ту же сумму, а оплата пришла только в след отчетном периоде... вы на каком режиме налогообложения?
самы лучший вариант как мне кажется - подшить письмо от фирмы Б в банк, сделать акт сверки с фирмой А и забыть все это)

[Лиля Брик]

Система налогообложения ОСНО.

Сообщение от Veselenochka

самы лучший вариант как мне кажется - подшить письмо от фирмы Б в банк, сделать акт сверки с фирмой А и забыть все это)

С этим я поняла, успокоилась, спасибо.
Теперь с вторым пунктом - когда просят переделать реализацию и письмо не дают.
Главбух говорит - невозможно, нереально, период закрыт, отчеты сданы.
Клиент - надо и всё! Все так делают, больше с Вами работать не буду......
Хто прав?
И как будет "красивее"?

[Olesya81]

Сообщение от Лиля Брик

[b]
А вот другие грят - не можем (не хотим, не будем.....) письмо писать...... Что тогда? Требуют переделать накладные на отгрузку..... а они в мае..... ну и начинается шантаж - найдем другого поставщика, мол, все могут переделать, а вы не можете........

А разве сложно переделать накладные? ведь изменится только контрагент, сумму же вы не поменяете, следовательно, в отчетности ни на что ваши исправления не повлияют.

[Лиля Брик]

Сообщение от Olesya81

А разве сложно переделать накладные? ведь изменится только контрагент, сумму же вы не поменяете, следовательно, в отчетности ни на что ваши исправления не повлияют.

Вот-вот-вот...... это и выясняю..... в отчетности не смыслю ни капли, ну почти.....
Глав.бух сказала - нельзя! Воспринимаю, как истину. Возникли сомнения, вот и обратилась с вопросом.
Прассстите.... если вопросы совсем "глупые", надеюсь на вашу помощь

[Veselenochka]

у вас прошла реализация на фирму А в мае на 10 000. эта реализация попала в книгу продаж с НДС к уплате 1 525,42.
если вы в документах измените фирму А на фирму Б вам надо перепечатать все документы на новую фирмы и сделать новую книгу продаж - заменить фирму А на Б. на отчетность это не влияет.
у вас по итогам прошлого отчетного периода какое сальдо расчетов по этим фирмам? по А только сумма отгрузки, а по Б по нулям?

[Лиля Брик]

Сообщение от Veselenochka

у вас прошла реализация на фирму А в мае на 10 000. эта реализация попала в книгу продаж с НДС к уплате 1 525,42.
если вы в документах измените фирму А на фирму Б вам надо перепечатать все документы на новую фирмы и сделать новую книгу продаж - заменить фирму А на Б. на отчетность это не влияет.
у вас по итогам прошлого отчетного периода какое сальдо расчетов по этим фирмам? по А только сумма отгрузки, а по Б по нулям?

Угу..... по А только сумма отгрузки, по Б - вообще ничего.....
Правильно понимаю, что весь геморрой - изменить книгу продаж, которая пока никуда не сдается?
А вот если были другие взаиморасчеты по фриме А, то уже нельзя менять, да? Т.к. изменятся остатки?

[Veselenochka]

да, по сути проблема только в переделке документов))
остатки все равно не изменятся - вы же сумму не меняете
только старые доки пусть вам вернут обязательно с фирмы А

[Лиля Брик]

Ну спасибо! Открыли глаза!

[Veselenochka]

пожалуйста

[Olesya81]

Сообщение от Лиля Брик

Вот-вот-вот...... это и выясняю..... в отчетности не смыслю ни капли, ну почти.....
Глав.бух сказала - нельзя! Воспринимаю, как истину. Возникли сомнения, вот и обратилась с вопросом.
Прассстите.... если вопросы совсем "глупые", надеюсь на вашу помощь

Лиля Брик, вопрос не "глупый"!!! Этот форму для того и создан, чтоб задавать вопросы, получать на них ответы, ну и по возможности самим отвечать на вопросы.

[Лиля Брик]

Olesya81,
мерсю, оч.приятно))))))