Производство, как правильно оформить

[Алла 79]

Сообщение от Йожык

Что значит пустая?

Чтобы закрылся счет 20 - должны быть продажи
Есть реализация в том месяце, который закрывали?

Может не верно что-то настроено у Вас? Надо Вам просмотреть все настройки.

Продажи есть , я же сделала отгрузку продукции на 11тыс. Закрытием месяца у меня закрылся 20 счет, а 40 висит в оборотке не закрытый(((( че с 40 то делать?

[Алла 79]

Че то я с НДС погарячилась, давайте заново)), помогите до конца разобраться с этим всем

1) приход материалов ( оформляю документом поступление материалов) Дт10.1-Кт60.1 -10тыс
НДС Дт19.3-Кт 60.1-1800
2) перемещение материалов ( оформляю документом перемещение материалов) Дт 20-Кт 10.1 -10тыс
3) передача гот прод на склад Дт 43-Кт 40 -10тыс
4) отгрузка товаров Дт 90.2.1-Кт 43 -12,5тыс ( ставлю 12,5тыс ??? С наценкой, правильно???? получается потратили 11800 а продаем за 12500???? Нормально так ??? Или здесь какая сумма должна быть????; Дт 62.1-Кт 90.1.1.-14750 (12,5 +НДС)
5) и закрытие месяца Дт 90.2.1-Кт 20 - 10тыс, Дт 99.1-Кт 90.9

Вроде все правильно, но счет 40 так и висит (((???? что с ним то делать???

[Просто человек]

Алла 79, вы проставили в закрытии месяца корректировка стоимости гп?

[Алла 79]

Сообщение от Просто человек

Алла 79, вы проставили в закрытии месяца корректировка стоимости гп?

Да, галочка стоит.

[Таша Новичек]

Добрый вечер, уважаемые коллеги! Оказалась в затруднительном положении и очень сильно надеюсь на помощь с Вашей стороны. Ситуация такая. Открыли фирму по производству металлоизделий. Установили программу "1С 8.3". Три месяца работали в программе и все было прекрасно. Проводки вставали корректно, регламентные операции проводились без замечаний. Но при закрытии четвертого месяца программа выдает ошибку:
Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно
"В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = 10*138*970.05
СуммаНУ = 10*033*528.82
СуммаПР = 0.01
СуммаВР = 101*189.78"
Проверьте формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и обеспечте выполнение вышеуказанного правила.

Подскажите, пожалуйста, что надо сделать? Все операции за этот месяц перепровела несколько раз, но ничего не меняется

[Александр_АГ]

скорее всего где то на счетах расходов были ручные проводки, посмотрите в разрезе аналитики БУ и НУ по счетам 20,43, разница 101*189.78 правомерна, а вот в НУ меньше на 4 251 - это надо смотреть какая статья (операция) дает это расхождение, что разница на эту сумму не формируется

[Таша Новичек]

Александр_АГ, спасибо большое. Буду искать.