Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
18.03.2015, 11:20 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
Неверно формируется ОСВ по 60 счету
Добрый день.
Неправильно формируется ОСВ по 60 счету по одному контрагенту. Этот контрагент предоставляет услуги связи (Ростелеком), т.е. мы всегда платим предоплату на одну сумму, а счета-фактуры потом нам выставляют на другие суммы. Т.е. погашение задолженности "по документу" в этом случае невозможно. Сейчас стоит "автоматически", но в этом случае ОСВ формируется неверно. Подскажите, пожалуйста, что правильно указывать в погашении задолженности в этом случае, чтобы все документы в ОСВ встали красиво. УСН(доходы) + ЕНВД. 1С Упрощенка 8.3, редакция 3.0 (3.0.34.18) |
18.03.2015, 11:34 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
Re: Неверно формируется ОСВ по 60 счету
Вылазят какие-то документы прошлых лет с остатками на начало периода и к ним подцепляются оплаты или поступления услуг этого года. В результате выходят красные минуса на конец периода.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.03.2015, 11:38 | #5 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Неверно формируется ОСВ по 60 счету
Цитата:
надо завести один договор и все оплаты и поступления проводить на него, тогда все будет красиво |
|
18.03.2015, 11:45 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
Re: Неверно формируется ОСВ по 60 счету
Да, договор всегда был один
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.03.2015, 11:52 | #9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
Re: Неверно формируется ОСВ по 60 счету
Единственное, в 2011 г. были авансовые отчеты, поступлений не было проведено. Вместо них какая-то странная минусовая ручная проводка сделана Д 60.01 К 76.09. И вот эти авансовые отчеты все время и вылазят.
Последний раз редактировалось annna; 18.03.2015 в 11:54. |
18.03.2015, 11:57 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
Re: Неверно формируется ОСВ по 60 счету
Вот с 2011 года и тянутся эти авансовые отчеты, а как это сейчас исправить не знаю. Не полезу же я в 2011 год сейчас.
Т.е. погашать задолженность "автоматически" это правильно в данном случае? |
18.03.2015, 11:59 | #12 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Неверно формируется ОСВ по 60 счету
Исправить нужно наиболее ранним периодом из возможных. Если отчет за 2014 еще не сдали и закрытие не делали, то на 01.01.14 исправьте, если сдали -то 01.01.15 по бух.справке (ручной операцией).
После исправления лучше новое субконто завести, чтобы следующие операции к старому не цеплялись. |
18.03.2015, 12:15 | #13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
Re: Неверно формируется ОСВ по 60 счету
Но если я буду проводить на новый договор, у меня будет висеть сумма на старом договоре. Или корректировкой долга перенести ее на новый договор? Попробую, спасибо.
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возврат неверно уплаченной комиссии банка | TATYANA-K | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.03.2015 04:15 |
Доначислить налог по прибыли после выездной за счет увеличения сальдо по 44 счету | ЕкатеринаСветБатьковна))) | Налог на прибыль | 4 | 08.01.2014 22:35 |
начисление зарплаты по 20 счету, а больничных по 26 | Зубаржат | Зарплата и кадры | 13 | 05.12.2013 19:52 |
Декларация по НДС формируется неправильно | sozvezda | НДС | 7 | 20.08.2012 14:46 |
Неверно формируется КДиР | a0104 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 27.04.2010 18:01 |