Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#241 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А при формировании книги продаж и покупок не пробовали ? Вроде бы 76.АВ при реализации ничего не делает с этим счетом, а вот при формировании книг, должен закрыться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#242 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо! Точно, я с этой программой
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#243 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Перешли на свою голову на 8,3 ( у нас строительство)Теперь сижу в шоке и не знаю что делать. 2014 год в 8,2 закрыла, отчетность сдала-все нормально. В 8,3 попыталась закрыть январь 2015 года выдает такие ошибки: Список ошибок операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2015 Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции 1. Невозможно закрыть счет 26 Счет 26 имеет начальное сальдо Как правильно Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев Где проблема и что делать В таблице показано начальное сальдо на счете 26 Счет Подразделение Сальдо 26 32*746,75 26 Основное подразделение -32*746,75 Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо 2. Для распределения косвенных расходов используется база "Выручка", но выручка не отражена. "Отразите реализацию услуг документами - Реализация товаров и услуг - Оказание услуг - Оказание производственных услуг" Остаток на 26 счете как оказалось тянется еще с 2011 года Видимо были какие-то ручные операции, 8,3 не "взяла" При первой попытки влезть в 2011 год -поплыли все цифры и года естественно перестали закрываться. Сейчас программист сделал откат назад на сохраненную копию базы и теперь я не знаю, что делать теперь. Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#246 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Entry, спасибо большое А то что я спишу эту сумму как ошибки прошлых лет -это никак не отразится на балансе за предыдущий период?
Нашла журнал операций Entry, подскажите пожалуйста а какой тип документа надо выбрать чтобы списать ошибки прошлых лет? Посмотрела в настройках учетной политики за предыдущие года там везде база распределения косвенных расходов выручка и ведь нормально 26 счет закрывался даже если не было выручки (только 20 на закрывался поэтому я расходы связанные с зарплатой относила на 26 счет-во избежании вот таких проблем) |
![]() |
![]() |
![]() |
#247 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Лориккк, если я правильно вас поняла, то сальдо по счету 26 было на 01.01.15г и вы именно так и сдали отчетность за 14г.
Сейчас вы спишите сальдо по счету 26 уже в 15г и это никак не повлияет на отчетность прошлых лет. Операции - Операции, введенные вручную - Добавить и дальше формируете проводки, которые вам нужны. По всей видимости Д 84/91.2 К 26 должно быть с той аналитикой, что в учете. |
![]() |
![]() |
![]() |
#248 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
По поводу расходов проверьте стоит ли директ-костинг на 15г.
И пройдитесь по всей Учетной политике и по всем Параметрам учета в программе. проверьте, что все соответствует вашим требованиям. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#250 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.04.2014
Адрес: Симферополь, Крым
Сообщений: 190
Спасибо: 19
|
![]() Цитата:
посмотрите видео по ошибкам 20х счетов. Возможно, поможет Вам разобраться |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Лориккк (23.03.2015) |
![]() |
#251 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
А на 20м уже производственные расходы (ЗП производственных работников итд) и не закрываются расходы по каким-то НГ, пока нет выпуска. Т.е это НЗП. Если у вас несколько подразделений на 20м выпускают одну НГ, то делайте переброску затрат на выпускающее в конце месяца. Опять же 1с 8.3 гибче стала в этом вопросе и все определяется в настройках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#252 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Если не было этого сальдо в 8.2, то и в 8.3 конечно не должно быть. Попробуйте справкой убрать 31.12.14г на 84 счет. Это как экстренный вариант. Но, надо каждый счет проверять по переходу с 8.2 на 8.3 конечно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#253 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Entry, когда делаешь общую ОСВ то никакого начального сальдо на 26 счете нет, а когда делаешь оборотку по 26 счету непосредственно выползает сальдо на начало периода. Поэтому если этот остаток и был, то в общей оборотке я его не видела. ОСВ по 26 счету необходимости не было делать-все нормально списывалось. НО опять же повторюсь если бы он был ну я никак бы не смогла закрыть месяцы начиная с 2012 года.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#255 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Лориккк, К сожалению при переходе иногда выплывают такие проблемы, посмотрите старую базу за 2011 год, выясните причину, что там было с 26 счетом, по какой причине всплыло это сейчас.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#256 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Сейчас посмотрела ОСВ за 2014 год в 8,3 этот остаток идет по ДЕБету оборотов за период 84 счета. Можно ли как-нибудь его списать 01.01.2015 (соответственно уменьшив обороты за период по кредиту 84 счета на эту сумму, чтобы не поменялась величина нераспределенной приб в отчетности) Или это в корне неправильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#257 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день! Подскажите, куда смотреть))) Производство. Работаем с 25,26,20 счетами. В феврале не было выручки. 20 закрываться не должен, так как по этим объектам не всё сделано. 25 закрывается на 20 по выручке. В УП Стоит галка директ-костинг. А 26 всё равно не закрывается.... применить "дедовский" метод? провести реализацию на копейку? По идее же 26 и выручка не связаны? не?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|