Проводки по перечислениям з/платы

[uld-buh]

Добрый день, всем форумчанам! Пож-та, подскажите как правильно оформить кассовое поступление по проводкам, ситуация такова: перечислили з/плату на карты сотрудникам д-т 304.03 к-т 304.05 - выяснилось, что сумма неправильная (бухгалтер новенькая ошиблась), по письму сумму нам возвращают на наш л/счет в казначействе. Бухгалтер провела кассовое поступление ч/р 210.03, т.к. программа "ругается" на 302.11 (1С.Предприятие 8 гос.учр. редакция 2) Сейчас при техн.проверке 210.03 не знаем как корректно закрыть...