БП (Бухгалтерия предприятия) Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

[ptica]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.85)

Здравствуйте. При удержании алиментов вручную суммы в отчете "Анализ учета по УСН" отображаются некорректно.

Пример.

Одному из сотрудников (Тарасов) делаем удержание алиментов вручную в начислении ЗП. Далее создаем операцию, введенную вручную Дт 70 Кт 76,41 и Дт 70 Кт 73.03. (рис 1,2). Платежное поручение на прочие выплаты (для уплаты алиментов) и Списание с р\с итог удержаний Тарасова.

1- с сентября месяца суммы "Выплачено" и "Принято к расходам" не равны. (рис 3,4)

2- делаем отчет "Анализ учета по УСН - Расходы на оплату труда" Начальный Остаток увеличивается на сумму удержания каждый месяц. С начала периода (январь 2014 г) удержания по Тарасову. (рис 5,6,7,8)


Подскажите с чем это может быть связано?