Кассовая книга заполнение

[Наталья Солодкина]

Здравствуйте уважаемые коллеги!
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, нужно ли заполнять поле в кассовой книге "в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии"?

Мы микро-предприятие. Лимит кассы не устанавливаем с прошлого года. Человечек у меня получил денежку в банке 3 апреля в том числе на выплату заработной платы, а з/пл я выплачивать буду только 7-го. Вот и задумалась. По итогам 3-го апреля в кассовой книге надо отдельно выделять ту сумму, которую я планирую выдать на з/пл в поле "в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии"? Ведь я не уверена, что все эти деньги выдам, так? Мало ли кто принесет больняк завтра, или например, кто-то заболеет и на работу не выйдет.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Заранее спасибо за ответы...