Не закрывается 90 счет

[Marina_1283]

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу помочь разобраться с закрытием 90-го счета.
Ситуация следующая. Веду учет не в 1С, а в облаке "Моё дело".
Здесь много недоработок, основная проблема для меня сейчас - это розничные возвраты: сервис не предусматривает автоматического отражения данной процедуры. Поэтому делала вручную, как могла.
После этого в ОСВ при реформации баланса 2019 на субсчетах 90-го счета появились остатки, на 90.01 (31210), на 90.03 (5201,67), на 90.09 26008,33.
Баланс при этом сошелся, в карточках субсчетов 90.01 и 90.03 остатки нулевые по дебету и кредиту, выручка и налог на прибыль сходятся с Декларацией по налогу на прибыль. Написала разработчикам, т.к. сама не могу разобраться ОСВ в развернутом виде выгрузить нельзя.
В качестве примера отражения возврата:
02.10.2019 продан товар на сумму 210,00 руб., вкл. НДС 20%. Товар оплачен банковской картой (деньги по эквайрингу поступают на следующий день). Товар возвращен 03.10.2019
02.10.2019
Дебет 57.01 Кредит 90.01.01 210,00 Оплата реализованного товара карточкой до зачисления на расчетный счет
Дебет 90.03 Кредит 68.02 Начислен НДС
Дебет 90.02.01 Кредит 41.02 125,00 Списана себестоимость реализованного товара
03.10.2020
Дебет 51.01 Кредит 57.01 210,00 Поступления за товар, оплаченный банковской картой
Дебет 90.03 Кредит 68.02 (35,00) СТОРНО начисленного НДС
Дебет 90.02.01 Кредит 41.02 (125,00) СТОРНО. Скорректирована себестоимость продаж
Дебет 57.01 Кредит 90.01.01 (210,00) СТОРНО. Скорректирована выручка после возврата товара покупателем
04.10.2020 деньги вернулись покупателю путем уменьшения суммы по эквайрингу за 03.10.2019.
Октябрь, ноябрь, декабрь 2019 закрылись нормально, без всяких минусов. Но вот когда проводится реформация баланса при закрытии года, эти возвраты превращаются в минуса...
Может, кто подскажет, как их убрать без создания доп.оборотов по 90-му счету? Помогите пжл.