Пошаговый алгоритм что не так?

[нина60]

Я понимаю,что у меня что не так по тем контрагентам,у которых на начало года были остатки .
Например:
Организация Х : отгрузка 31.12.2008 года - 20968 (за 12 м-ц),оплата 12.01.2009 года - в расходы не попала сумма(вроде бы все верно).
Далее 31.01.2009 отгрузка (проведено поступление товаров и услуг )а 06.02.2009 - оплачен. Вот тут сумма в расход не попадает вообще,хотя должна.
2.03.2009 опять плачу за февраль сумму 17451 .(в том числе НДС 2662,02) У меня формируются следующие записи:
признаны расходы на услуги сторонних организаций 15313,80(должно быть 14788,98) принято 11873,30
(должно быть 14788,98)
признаны (НДС) 2137,20 (должно быть 2662,02) принято 2137,20 (должно быть 2660,02)
Почему то и НДС другая сумма.
Я понимаю что это как то связано все с остатками на начало года.Я заводила их вручную(переходила с 1С7.7 ОСНО на 1С 81 УСНО).
Помогите пожалуйста разобраться.