Заполнение книги ДИР

[zvantsugov]

Здравствуйте. Скоро конец квартала, приближается тот день когда надо подавать отчетность..
Для меня это будет первый раз, так как только недавно зарегистрировали ООО (упрощенка, доходы-расходы, 15%). Учет приходится вести самому. В связи с этим возникли следующие вопросы.

1) Мы платим аренду, помещение снимаем у ИП. Рассчитываемся с ними наличными, тк по другому они не могут. Для этого мы сняли деньги с расчетного счета и заплатили им. Получили кассовый чек, больше ничего.
Могу ли я по этому чеку включить эту сумму в книгу ДИР в расходы?

И какие данные казать в графе "дата и номер первичного документа", точнее с датой то понятно а вот с номером не очень.

Вот текст чека.

ИП "Петрова"
ИНН 007728617582
НМ 20407110
КЛ 0770
07.09.10 14:05
-------------------
1 20000.00
-------------------
ИТОГ****20000.00
НАЛИЧ 20000.00
СДАЧА 0.00
СПАСИБО!
КАССИР 1 ЧЕК 0073
*ПФП 00000011213*
ЭКЛЗ 3298299077
00031289 #064356

Какую цифру мне ставить в графу номер первичного документа?

2) Мы закупили оборудование. Оплачивал по безналу.
Есть платежное поручение из банка (№150 от 26 августа)
Счет на оплату ("дата и номер первичного документа")
и Товарная накладная (№123 от 31 августа)

Опять же что мне писать в графе "дата и номер первичного документа"
№150 от 26 августа от 2010 или №123 от 31 августа 2010?

Спасибо.