УСНО

[Баскова]

Подскажите, пожалуйста:
Мы на УСНО, доходы минус расходы.В середине года сняли деньги на хозрасходы, документов, подтверждающих нет,получился остаток по 71 счету-работник должен нам. Мой главный бухгалтер говорит, что, если на эту сумму не будет товарных чеков, то эту сумму засчитают нам, как прибыль. Я не могу понять каким образом, ведь в книгу доходов и расходов мы пишем в доходы- то, что поступает от покупателей на р/счет.Баланс не сдаем. Разъясните, пожалуйста.
И еще вопрос: В книге доходов и расходов в справке к разделу 1 в графе 030(разница между суммой уплаченного мин.дохода и суммой исч.в общем порядке за пред.период) какая сумма указывается?
Например: за 2009 год мин.доход=17152(он и уплачен)
за 2009 г исчисленный=10000,
Значит в 2010 г в графу 030 я могу поставить 7152 или как?