выявлены документы прошлого отчетного периода

[Марийка+]

Здравствуйте. Несколько дней назад выявила, что в июле один работник моей фирмы привозил на ремонт кассовый аппарат и расписался в акте выполненных работ в той фирме и получил кассовый чек, а еще заплатил свои личные деньги. Работник уволился осенью.
Фирма продублировала мне акт выполненных работ за июль, кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру.
Подскажите, как мне провести данные документы????
Я думаю поставить штамп входящий на акте и провести по этому штампу декабрем. Сомнение вызывает оплата наличкой. Могу ли я провести авансовый отчет через другое подотчетное лицо декабрем по чеку от июля???
Заранее спасибо!!!