Проблема с возвратом НДФЛ по имущественному вычету

[Marina_buh]

Уважаемые бухгалтера! Помогите пожалуйста исправить ошибку по возврату НДФЛ имущественного вычета. Сотрудник обратился за возвратом в августе 2010 г. Предоставил справку из ИФНС с подтверждением такого права с января 2010 г. Мы посчитали какую сумму нужно вернуть сотруднику с января по июль 2010 г. и выплатили путем перечисления на карту. Видимо это первая главная ошибка, т.к. появилась проводка по выплате зп (Д70 К51), которая естественно не начислена и дает минусовой остаток по сч. 70 на эту сумму в разрезе по сотруднику. Так же возникают проблемы по сч. 68.1 т.к. начисленный НДФЛ с января по июль 2010 г. остается прежним, а соответственно он же уплачен в бюджет. При сдаче сведений о доходах физ. лиц за 2010 г. эта сумма в реестр не попадает и выходит несоответствие между сданной отчетностью и суммой налога в бухгалтерии. Начала копаться в этом вопросе и вычитала, что не удерживать НДФЛ нужно было с месяца обращения сотрудника, а не возмещать выплатой за предыдущий период. Помогите, пожалуйста, советом как исправить ошибку!