Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку в программе.
Проблемы в НАЛОГОВОМ учете по принятию в расходы услуг и выплаты зарплаты сотрудникам. Ситуация следующая (показываю сразу на цифрах двух месяцев) На начало месяца: Кт- 586 451,75 Расчеты с поставщиком за месяц через р/с: Дт 60 Кт 51 -1 683 900,00 Оказано услуг за месяц: Дт 20 Кт 60-1 518 499,11 рублей Что происходит в книге ДиР: Принятие расходов по расчетному счету: Дт Н02.2-1 049 726,75 ???(а должно 586 451,75) Принятие расхода по оказанным услугам: Дт Н02.2-1 097 448,25 Из данных видно, что по оказанным услугам при Закрытии месяца расход принялся ПРАВИЛЬНО Т.о. в книгу ДиР принялись лишние расходы, оплата которых прошла через расчетный счет на сумму - 463 275 рублей. Следующий месяц (поставщик этот же): На начало месяца: Кт- 421 050,86 Расчеты с поставщиком за месяц через р/с: Дт 60 Кт 51 -1 939 360,95 Оказано услуг за месяц: Дт 20 Кт 60-1 839 360,52 рублей Что происходит в книге ДиР: Принятие расходов по расчетному счету: Дт Н02.2-883 564,91???(а должно 421 050,86) Принятие расхода по оказанным услугам: Дт Н02.2- 1 518 310,09 Из данных видно, что по оказанным услугам при Закрытии месяца расход принялся ПРАВИЛЬНО Т.о. в книгу ДиР принялись лишние расходы, оплата которых прошла через расчетный счет на сумму - 462 514,05 рублей. В следующих месяцах ошибки идентичные. или я не права (пока писАла сообщение ваще запуталась ![]() Зарплата вообще не попадает в книгу ДиР. ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|