1С.8 ВДГБ: Дебиторская и Кредиторская задолженности

[Ale_na]

Здравствуйте!
У нас 1С 8. Базовая. Конфигурация ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ и т.п.
Помогите!!!!!
Когда делаешь регистрацию оплаты "Поступление в кассу" нужно формировать документы оплаты и сдесь у меня возник тупик.
Дело в том, что у нас на одну фамилию открыто два лицевых счета, на одном из которых дебиторка а на другом - кредиторка.
Я бы хотела погасить Дебиторку Кредиторкой одного владельца.
Как лучше сделать: в "Поступление в кассу" при формировании документов оплаты есть "Корректировка долга" включающая в себя
1 Проведение взаимозачета
2 Перенос задолженности
3 Списание задолженности

Я попробовала все , но у меня на остатках ничего не меняется
Что я делаю не так, подскажите пожалуйста, совсем думка не думает.
Спасибо.