Реформация баланса... глюки

[Gray]

Закрываю месяц декабрь
после реформации баланса остается дебетовое сальдо на 90.9 и такое же кредитовое на 90.1.1

когда разворачиваю сумму по счету 90.1.1 (ведомость) то итоговая сумма в развернутом виде (по видам деятельности) меньше чем свернутая сумма именно на это сальдо
причем если сложить выручку по всем видам деятельности, то итоговая сумма не получается, а получается свернутая сумма

если короче - итоговая сумма развернутого 90.1.1 неправильная и меньше свернутого

немогу понять почему
подскажите плз. в чем может быть дело