Кэш-карта

[MarinaAnna]

Кто знает, кто сталкивался с ситуацией, в банке открыт расчетный счет ООО, по условиям договора с банком, фирма в банке получает кэш-карту, наличку в банк наличными не принимают, а делается это через кэш-карту, т.е. фирма должна через автомат внести деньги на кэш-карту, а потом с кэш-карты перекинуть на р/счет, эта операция платная, но если деньги на карту сегодня положили и хотим, чтобы они в этот же день перекинулись на р/счет, то один процент, но если объявляем о том, что деньги с кэш-карты на расчетный счет должны быть оприходованы на следующий день, то это другой процент, т.е. дешевле. В результате из кассы РКО деньги выдались в один день, а выписка банка, другим днем, и если в других фирмах я это делаю в РКО основание : объявление № ... дата, т.е. соответствует выписке банка, в 8.2, приход в банк формируется именно кассовым РКО и получается день в день, а в случае с Кэш-картой, деньги у меня в банк приходят н-р 10 числа, в приложении к выписке написано по объявлению от 09 числа.
Если объявление 9 числа, это означает, что из кассы я деньги выдала 9 числа, правильно ли я рассуждаю, что значит мне это надо делать через 57 деньги в пути ? А на следующий день ручной операцией проводить выписку банка с формированием проводки Дт 51 Кт 57 ? Кто сталкивалсь с такой ситуацией ? и с учетом 1С 8.2