Запуталась в пко и рко к авансовым отчетам

[kukosyn]

Добрый день, помогите разобраться! Запуталась очень!

Фирма. Директор берет суммы подотчет с помощью пластиковой карты. По факту так: надо срочно - кинули -снял -тратит на протяжении какого-то времени. Еще раз нужно, кидаем снова на карту, снимает. Потом чеки приносит. Нас проверял банк по кассе, нашли ошибки. Я тогда сразу в роддом загремела и все вылетело, что банк требовал.... Сейчас по памяти восстановлю, а вы поправьте, пожалуйста!
Допустим:

С прошлого аванса у директора болтается 1000 руб.( я ему их выдала по рко, когда он отчитался по ав. отчету и хвост остался)

По карте он снял сегодня 5000. Я сразу делаю этой датой:
ПКО№1 из банка на 5000 в кассу.
Потом РКО№1 на 5000 ему выдаю под отчет.
Этой же датой принимаю от него авансовый отчет с остатком 300 руб.
Делаю ПКО№2 в кассу на остаток 300руб.(как остаток неиспользованной подотчетной суммы)
И еще ПКО№3 на сумму 1000 руб (ведь нельзя, чтоб они болтались?)
А потом!!!!! еще РКО№2 ему подотчет снова 1000+300 =1300 руб.

Вот как-то так мне помнится, банк хотел, чтоб я делала.

ПОДСКАЖИТЕ МНЕ, ПРАВИЛЬНО Я ЗАПОМНИЛА, ЧТО БАНК ТРЕБОВАЛ? Или беременость ум весь покосячила? буду очень признательна!!!! помогите!!!