Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.02.2013, 07:35 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
Восстановление бух.учета
Добрый день!
Восстанавливаю бухгалтерский учет фирмы. В 2012 году у фирмы были только операции, связанные с оплатой "муниципалам" аредных платежей, ну и естественно комиссия банка и коммунальные платежи. На 30 сентября 2012 года сдавался баланс, в котором было указано только в Активе 10 тыс. (денежные средства) и в Пассиве 10 тыс. (УК). Сдавал директор лично в налоговую. Сейчас надо сдавать на 31.12.2012 и у меня возник вопрос по этому поводу. Ведь на р/с всё равно проводились какие-то операции. Скажем, взнос наличными денежными средствами для оплаты аренды, как прочий доход (ниже табличка начальных остатков). 1) Нужно ли это как-то указывать в годовом балансе или сдать такой же, как сдавал директор? 2) И отчет о прибылях и убытках тоже нулевой? Стала заносить начальные остатки на 01.01.2013. И тоже столкнулась с проблемой. Счет 50 Касса Дт 10 000 51 Р/с Дт 1 600 60 Пост-ки Дт 390 69 Соц.страх Кт 25 80 УК Кт 10 000 ИТОГО ДТ 11 990 КТ 10 025 Не сходится. В чем у меня может быть ошибка? Что я могла упустить? Остаток по поставщикам (это коммунальная служба, сама снимает деньги с р/с, по их акту сверки выставила остаток). |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|