По чеку получена не та сумма

[Екатерина Цветкова]

Здравствуйте! Очень срочно нужен совет! Дело в том, что без согласования с гл.бухгалтером по чеку на выдачу зп за февраль сняли большую сумму в которую попали отпускные, а отчеты за февраль гл.бухгалтер уже сдала без этой суммы. В общем получилось следующее: 1. Ведомость за февраль без суммы отпускных. 2. РКО мартом на отпускные. Подскажите, как быть с отпускными - создать отдельную ведомость на их выдачу, просто в чеке было написано, что снимаем зп за февраль, а по сути отпускные покажем только в марте... Думаю, логичнее сделать ведомость на отпускные, а в ведомости на выдачу зп марта сумма будет за минусом этих отпускных. Банк не будет ругаться?