Расход уменьшающий сумму доходов

[SSSV]

Добрый день!Мы подрядная организация,передаем работы субчикам.Документом передача в переработку передаю материалы (д 10.07 к10.01),а инвентарь документом передача материалов в эксплуатацию (д20.01 основное производство,субк1-договор подряда №..от..,материальные расходы). К расходам,уменьшающим сумму доходов у меня в учете прибавляются суммы переданного в эксплуатацию инвентаря на договоры,которые будут закрыты в следующем квартале. Эта сумма у меня в декларации по прибыли на листе 02 по строке 030,соответственно уменьшают базу по прибыли.А в балансе не отражены эти расходы.Подскажите,пожалуйста, как исправить ситуацию?Материалы таки остаются на 10.07 счете как нзп а инвентарь нет.Документ инвентаризация нзп не могу делать так как не задано в уп. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8)