Управленческий и бух баланс

[electr]

Здравствуйте. Интересует такой вопрос: предположим есть бух баланс, который сошелся по активу и пассиву( не важно пусть даже подведенный). Я хочу сформировать управленческий(т.е как дела в реальности обстоят). Ибо к примеру нашел в 1 ске различия по данным в отчете остатки ден средств на нужное число и значения статьи ден.средства и ден.эквиваленты с бух балансе. Если я сформирую управленческий и там при учете всех реальных данных актив с пассивом не сойдется, это будет нормально ? Так как мне этот баланс нужно только для анализа, или все таки нужно свести к одной сумме ?