Начисление выплата зарплаты в 1С 8.3

[Мария8888]

Коллеги,помогите разобраться с зарплатой в 1С 8.3. В компании работают 2 сотрудника. У меня осталась не выплаченная зарплата с декабря.
Я ее плачу 18.02.2014 год:
1. Сначала делаю начисления зарплаты,
2. потом приходник (займ от учредителя) в кассу на сумму зарплаты.
3. из приходника формирую (ввести на основании) 4 расходника (т.е. 2 зарплаты за декабрь, и 2 зарплаты за январь).

В итоге когда делаю оборотку по 70 счету, у меня долг за декабрь так и не закрывается.
Подскажите пожалуйста пошагово, как правильно начислить и выплатить заработную плату в 1С 8.3. Я совсем "чайник".