Выдача в под отчет генеральному директору

[Anna1990]

Добрый день.

Начала вести бухгалтерию в одной организации. а там полный бардак. Вот одна из проблем:
Организация ООО на УСН (6%), выдала в марте 2013 г. ДС ген директору 100 тыс.руб., за все время сделаны только вот эти документы:

ПКО - 100 тыс.руб. -приход в кассу -21.03
РКО - 100 тыс.руб. выдача п\о лицу -21.03

АО - 65 тыс.руб. (материалы)все забиты одной строкой. 27.03.

ПКО - 35 тыс.руб. приход от подотчетного лица 27.03.
РКО-35 тыс.руб. выдача подотчетному лицу 27.03.


Остаток ДС до сих пор в подотчете.


Документы следовательно есть только вышеперечисленные.

Ни приказа на выдачу ДС, ни распоряжений ничего.

Погдскажите:
1. Какие документы нужно сделать на основании чего выдавалось в подотчет (приказ еще какие то может документы)
2. Могу ли я разнести в АО материалы посторочно (не собьются ли у меня остатки за год)
3. И как правильно оформить то что ДС до сих пор в подочтете, может еще сделать приказы на выдачу ДС и сделать может возвраты и выдачи ДС в подотчет?или можно сделать приказ на выдачу ДС в подотчет на длительный срок?